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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 310 138.00 | 12 210 399.00 | 7 099 739.00 | 19 310 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 310 308.00 | 12 210 399.00 | 7 099 909.00 | 19 310 308.00 |
CU Autres participations | 18 510 138.00 | 12 210 399.00 | 6 299 739.00 | 18 510 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 220 000.00 | 7 220 000.00 | | 7 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 229 775.00 | -6 360 903.00 | | -7 229 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 353.00 | -868 872.00 | | -16 353.00 |
DL TOTAL (I) | -26 127.00 | -9 775.00 | | -26 127.00 |
DP Provisions pour risques | 42.00 | 134.00 | | 42.00 |
DR TOTAL (IV) | 42.00 | 134.00 | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 093 645.00 | 6 253 586.00 | | 7 093 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 349.00 | 20 623.00 | | 32 349.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 125 994.00 | 6 274 378.00 | | 7 125 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 909.00 | 6 264 737.00 | | 7 099 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93.00 | 120.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 120.00 | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 134.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 134.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | -14.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 932.00 | 11 534 490.00 | | 99 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 285.00 | 12 403 362.00 | | 116 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 353.00 | -868 872.00 | | -16 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 510 118.00 | | 800 020.00 | 18 510 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 310 138.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 310 138.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 510 118.00 | | 800 020.00 | 18 510 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134.00 | 1.00 | 93.00 | 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 296 916.00 | 8 612.00 | 95 129.00 | 12 296 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 297 050.00 | 8 613.00 | 95 222.00 | 12 297 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 612.00 | 95 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 7 093 645.00 | 7 093 645.00 | | 7 093 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 021.00 | 800 021.00 | | 800 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 125 994.00 | 7 125 994.00 | | 7 125 994.00 |