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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 895.00 | 70 981.00 | 14 913.00 | 85 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 930.00 | 54 050.00 | 369 880.00 | 423 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 583.00 | 125 031.00 | 988 552.00 | 1 113 583.00 |
BT Marchandises | 581 250.00 | | 581 250.00 | 581 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 581.00 | 13 849.00 | 253 732.00 | 267 581.00 |
BZ Autres créances | 106 726.00 | | 106 726.00 | 106 726.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 955 793.00 | 13 849.00 | 941 944.00 | 955 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 376.00 | 138 880.00 | 1 930 496.00 | 2 069 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
DG Autres réserves | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DH Report à nouveau | 501 640.00 | 407 465.00 | | 501 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 809.00 | 94 175.00 | | 80 809.00 |
DL TOTAL (I) | 828 845.00 | 748 036.00 | | 828 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 250.00 | 213 707.00 | | 428 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 587.00 | 46 934.00 | | 37 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 180.00 | 367 347.00 | | 525 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 540.00 | 97 529.00 | | 89 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 449.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 651.00 | 725 967.00 | | 1 101 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 496.00 | 1 474 003.00 | | 1 930 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 790.00 | 720 719.00 | | 888 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 319.00 | 203 061.00 | | 161 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 782.00 | | 390 250.00 | 828 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 449.00 | 1 113 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 449.00 | 509 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 023.00 | | 390 250.00 | 225 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 902.00 | 44 674.00 | 105 405.00 | 205 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 902.00 | 44 674.00 | 105 405.00 | 205 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 856.00 | 39 210.00 | 50 218.00 | 24 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 856.00 | 39 210.00 | 50 218.00 | 24 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 856.00 | 39 210.00 | 50 218.00 | 24 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 211.00 | 50 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 180.00 | 525 180.00 | | 525 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
UX Autres créances clients | 240 302.00 | | | 240 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
VB T. V. A. | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 050.00 | 163 050.00 | | 163 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 200.00 | 52 339.00 | 200 635.00 | 265 200.00 |
VI Groupe et associés | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 204.00 | | | 287 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 821.00 | 387 821.00 | | 387 821.00 |
VW T.V.A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 651.00 | 888 790.00 | 200 635.00 | 1 101 651.00 |