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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 282.00 | 75 282.00 | 9 000.00 | 84 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 732.00 | 147 917.00 | 293 815.00 | 441 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 791.00 | 223 199.00 | 907 592.00 | 1 130 791.00 |
BT Marchandises | 623 038.00 | | 623 038.00 | 623 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 555.00 | 63 174.00 | 273 380.00 | 336 555.00 |
BZ Autres créances | 124 621.00 | | 124 621.00 | 124 621.00 |
CF Disponibilités | 66 057.00 | | 66 057.00 | 66 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 921.00 | 63 174.00 | 1 091 747.00 | 1 154 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 712.00 | 286 373.00 | 1 999 339.00 | 2 285 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 666 378.00 | 561 545.00 | | 666 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 003.00 | 104 833.00 | | 86 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 680.00 | 933 678.00 | | 1 019 680.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 395.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 395.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 694.00 | 371 471.00 | | 270 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 474.00 | 38 084.00 | | 28 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 676.00 | 537 746.00 | | 551 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 761.00 | 72 885.00 | | 123 761.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | 6 723.00 | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 658.00 | 1 026 910.00 | | 979 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 339.00 | 1 964 982.00 | | 1 999 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 958.00 | 800 161.00 | | 795 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 592.00 | 94 636.00 | | 33 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 403.00 | | 15 773.00 | 1 132 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 350.00 | 5 035.00 | 1 130 791.00 | 12 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 350.00 | 5 035.00 | 526 014.00 | 12 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 626.00 | | 15 773.00 | 527 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 176.00 | 74 685.00 | 5 035.00 | 172 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 176.00 | 74 685.00 | 5 035.00 | 172 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
6T Sur comptes clients | 34 156.00 | 39 748.00 | 10 729.00 | 34 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 156.00 | 39 748.00 | 10 729.00 | 34 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 551.00 | 39 748.00 | 15 124.00 | 38 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 748.00 | 15 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 676.00 | 551 676.00 | | 551 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
UX Autres créances clients | 251 521.00 | 251 521.00 | | 251 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
VB T. V. A. | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 299.00 | 52 599.00 | 183 701.00 | 236 299.00 |
VI Groupe et associés | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 707.00 | | | 51 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 649.00 | 91 649.00 | | 91 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 143.00 | 477 143.00 | | 477 143.00 |
VW T.V.A. | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 658.00 | 795 958.00 | 183 701.00 | 979 658.00 |