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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 895.00 | 76 981.00 | 8 914.00 | 85 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 382.00 | 95 195.00 | 334 186.00 | 429 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 403.00 | 172 176.00 | 960 227.00 | 1 132 403.00 |
BT Marchandises | 637 493.00 | | 637 493.00 | 637 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 237.00 | 34 156.00 | 250 081.00 | 284 237.00 |
BZ Autres créances | 68 903.00 | | 68 903.00 | 68 903.00 |
CF Disponibilités | 46 856.00 | | 46 856.00 | 46 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 911.00 | 34 156.00 | 1 004 755.00 | 1 038 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 314.00 | 206 332.00 | 1 964 982.00 | 2 171 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 2 534.00 | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 561 545.00 | 862.00 | | 561 545.00 |
DH Report à nouveau | | 501 640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 833.00 | 80 809.00 | | 104 833.00 |
DL TOTAL (I) | 933 678.00 | 828 845.00 | | 933 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 471.00 | 428 250.00 | | 371 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 084.00 | 37 587.00 | | 38 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 746.00 | 525 180.00 | | 537 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 885.00 | 89 540.00 | | 72 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 496.00 | | |
EA Autres dettes | 6 723.00 | 1 597.00 | | 6 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 910.00 | 1 101 651.00 | | 1 026 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 982.00 | 1 930 496.00 | | 1 964 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 161.00 | 888 790.00 | | 800 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 636.00 | 161 319.00 | | 94 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 583.00 | | 31 469.00 | 1 113 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 649.00 | 1 132 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 649.00 | 527 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 824.00 | | 30 451.00 | 509 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 759.00 | | 1 018.00 | 13 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 031.00 | 59 794.00 | 12 649.00 | 125 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 031.00 | 59 794.00 | 12 649.00 | 125 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 395.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 849.00 | 23 379.00 | 3 072.00 | 13 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 849.00 | 23 379.00 | 3 072.00 | 13 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 849.00 | 27 774.00 | 3 072.00 | 13 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 774.00 | 3 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 746.00 | 537 746.00 | | 537 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
UX Autres créances clients | 223 588.00 | | | 223 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 649.00 | | | 60 649.00 |
VB T. V. A. | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 815.00 | 95 815.00 | | 95 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 657.00 | 48 907.00 | 204 453.00 | 275 657.00 |
VI Groupe et associés | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 094.00 | 369 094.00 | | 369 094.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 910.00 | 800 161.00 | 204 453.00 | 1 026 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 513.00 | 6 344.00 | | 9 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 541.00 | 129 494.00 | | 138 541.00 |
ST Autres comptes | 178 138.00 | 167 522.00 | | 178 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 313.00 | 67 165.00 | | 66 313.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 890.00 | 29 090.00 | | 20 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 773.00 | 13 951.00 | | 10 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 286.00 | 20 295.00 | | 20 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 922.00 | 676 025.00 | | 685 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 653 104.00 | 669 305.00 | | 653 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 992.00 | 364 181.00 | | 382 992.00 |