| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 245.00 | | 215 245.00 | 215 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 240.00 | 13 754.00 | 11 485.00 | 25 240.00 |
AN Terrains | 53 941.00 | | 53 941.00 | 53 941.00 |
AP Constructions | 156 059.00 | 54 214.00 | 101 844.00 | 156 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 948.00 | 133 159.00 | 92 789.00 | 225 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 129.00 | 89 273.00 | 82 857.00 | 172 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 526.00 | 290 400.00 | 571 126.00 | 861 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872 537.00 | 25 130.00 | 847 407.00 | 872 537.00 |
BN En cours de production de biens | 331 078.00 | | 331 078.00 | 331 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884 539.00 | | 2 884 539.00 | 2 884 539.00 |
BZ Autres créances | 244 091.00 | | 244 091.00 | 244 091.00 |
CF Disponibilités | 214 103.00 | | 214 103.00 | 214 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 553.00 | | 122 553.00 | 122 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 706 459.00 | 25 130.00 | 4 681 330.00 | 4 706 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 986.00 | 315 530.00 | 5 252 456.00 | 5 567 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 849.00 | 5 042.00 | | 6 849.00 |
DH Report à nouveau | 130 133.00 | 95 793.00 | | 130 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 167.00 | 36 147.00 | | 336 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 149.00 | 1 186 982.00 | | 1 523 149.00 |
DN Avances conditionnées | | 20 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 20 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 70 298.00 | 63 679.00 | | 70 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 299.00 | 129 885.00 | | 143 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 597.00 | 193 564.00 | | 213 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | 678.00 | | 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 812.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693 447.00 | | | 693 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 485.00 | 1 552 703.00 | | 1 782 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 688.00 | 711 722.00 | | 694 688.00 |
EA Autres dettes | 219 569.00 | 1 336 623.00 | | 219 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 799.00 | 115 470.00 | | 124 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 709.00 | 3 722 008.00 | | 3 515 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 456.00 | 5 122 554.00 | | 5 252 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 515 709.00 | 3 722 008.00 | | 3 515 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | 678.00 | | 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 018 293.00 | 873 152.00 | 7 891 445.00 | 7 018 293.00 |
FG Production vendue services | 185 613.00 | 41 834.00 | 227 447.00 | 185 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 203 906.00 | 914 986.00 | 8 118 892.00 | 7 203 906.00 |
FM Production stockée | | | 36 686.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 511 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 221 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 170 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 802.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 994 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 596.00 | 139 946.00 | | 146 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 615.00 | 7 937.00 | | 58 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 199.00 | 7 937.00 | | 69 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 549.00 | 84 963.00 | | 68 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 362.00 | 9 251.00 | | 15 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 136.00 | 94 214.00 | | 87 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 937.00 | -86 277.00 | | -17 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 854.00 | | | 105 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 581 075.00 | 9 364 744.00 | | 8 581 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 244 908.00 | 9 328 597.00 | | 8 244 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 167.00 | 36 147.00 | | 336 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 528.00 | | 107 477.00 | 764 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 058.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 9 479.00 | 861 526.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 479.00 | 619 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 352.00 | | 8 133.00 | 232 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 119.00 | | 99 344.00 | 530 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 575.00 | 73 079.00 | 6 253.00 | 223 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 333.00 | 4 422.00 | | 9 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 242.00 | 68 657.00 | 6 253.00 | 214 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 564.00 | 48 164.00 | 28 131.00 | 193 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 850.00 | 25 130.00 | 69 850.00 | 69 850.00 |
6T Sur comptes clients | 99 106.00 | | 99 106.00 | 99 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 957.00 | 25 130.00 | 168 957.00 | 168 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 520.00 | 73 294.00 | 197 088.00 | 362 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 932.00 | 187 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 362.00 | 9 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 485.00 | 1 782 485.00 | | 1 782 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 846.00 | 261 846.00 | | 261 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 629.00 | 332 629.00 | | 332 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 569.00 | 219 569.00 | | 219 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 799.00 | 124 799.00 | | 124 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 2 884 539.00 | | | 2 884 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VB T. V. A. | 159 777.00 | | | 159 777.00 |
VC Groupe et associés | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 509.00 | 70 509.00 | | 70 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 553.00 | | | 122 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 241.00 | 3 251 183.00 | 1 058.00 | 3 252 241.00 |
VW T.V.A. | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 263.00 | 2 822 263.00 | | 2 822 263.00 |