| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 245.00 | | 215 245.00 | 215 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 520.00 | 26 556.00 | 4 964.00 | 31 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 017.00 | 228 277.00 | 461 740.00 | 690 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 929.00 | 124 251.00 | 49 678.00 | 173 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 068.00 | 379 084.00 | 781 984.00 | 1 161 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069 060.00 | 274 618.00 | 794 442.00 | 1 069 060.00 |
BN En cours de production de biens | 192 258.00 | | 192 258.00 | 192 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 780.00 | | 2 487 780.00 | 2 487 780.00 |
BZ Autres créances | 811 106.00 | | 811 106.00 | 811 106.00 |
CF Disponibilités | 193 166.00 | | 193 166.00 | 193 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 246.00 | | 39 246.00 | 39 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 818 239.00 | 274 618.00 | 4 543 621.00 | 4 818 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 307.00 | 653 702.00 | 5 325 605.00 | 5 979 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |
DH Report à nouveau | -698 682.00 | 53 184.00 | | -698 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 580.00 | -751 866.00 | | -246 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 470.00 | 45 885.00 | | 43 470.00 |
DL TOTAL (I) | 217 060.00 | 466 055.00 | | 217 060.00 |
DP Provisions pour risques | 138 145.00 | 177 555.00 | | 138 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 499.00 | 161 736.00 | | 169 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 644.00 | 339 291.00 | | 307 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 227.00 | 682.00 | | 13 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 982.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 335.00 | 117 384.00 | | 24 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 847.00 | 1 561 396.00 | | 1 592 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 632.00 | 1 002 311.00 | | 975 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 488.00 | 8 822.00 | | 5 488.00 |
EA Autres dettes | 2 112 131.00 | 1 182 615.00 | | 2 112 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 240.00 | 217 614.00 | | 77 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800 901.00 | 4 090 824.00 | | 4 800 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 605.00 | 4 896 170.00 | | 5 325 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 800 901.00 | 4 090 824.00 | | 4 800 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 227.00 | 682.00 | | 13 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 477 309.00 | 51 532.00 | 3 528 841.00 | 3 477 309.00 |
FG Production vendue services | 49 297.00 | 1 807.00 | 51 104.00 | 49 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 606.00 | 53 339.00 | 3 579 945.00 | 3 526 606.00 |
FM Production stockée | | | -75 645.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 539 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 310.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 709.00 | 47 292.00 | | 24 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 704.00 | 12 831.00 | | 13 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 477 616.00 | 19 698.00 | | 477 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 736.00 | 34 944.00 | | 493 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 329.00 | 30 467.00 | | 444 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 097.00 | 488 843.00 | | 48 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 293.00 | 519 310.00 | | 507 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 558.00 | -484 366.00 | | -13 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 278 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 560.00 | | | -28 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 944.00 | 4 035 169.00 | | 4 032 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 524.00 | 4 787 035.00 | | 4 279 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 580.00 | -751 866.00 | | -246 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 056.00 | | 5 823.00 | 1 158 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 811.00 | 1 161 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 811.00 | 863 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 765.00 | | | 246 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 934.00 | | 5 823.00 | 860 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 358.00 | | | 50 358.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 094.00 | 44 511.00 | 2 522.00 | 337 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 841.00 | 2 715.00 | | 23 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 253.00 | 41 796.00 | 2 522.00 | 313 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 291.00 | 61 406.00 | 93 053.00 | 339 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 618.00 | | | 274 618.00 |
6T Sur comptes clients | 394 759.00 | | 394 759.00 | 394 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 377.00 | | 394 759.00 | 669 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 668.00 | 61 406.00 | 487 813.00 | 1 008 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 310.00 | 10 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 096.00 | 477 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 847.00 | 1 592 847.00 | | 1 592 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 468.00 | 382 468.00 | | 382 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 554.00 | 530 554.00 | | 530 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112 131.00 | 2 112 131.00 | | 2 112 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 240.00 | 77 240.00 | | 77 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 487 780.00 | 2 487 780.00 | | 2 487 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 711.00 | 473 711.00 | | 473 711.00 |
VB T. V. A. | 127 567.00 | 127 567.00 | | 127 567.00 |
VC Groupe et associés | 320 800.00 | 320 800.00 | | 320 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 841.00 | | 139 841.00 | 139 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VP Divers | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 120.00 | 333 120.00 | | 333 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 489.00 | 3 338 131.00 | 50 358.00 | 3 388 489.00 |
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 776 566.00 | 4 776 566.00 | | 4 776 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 418.00 | 63 620.00 | | 55 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 524.00 | 33 915.00 | | 167 524.00 |
ST Autres comptes | 326 270.00 | 339 006.00 | | 326 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 865.00 | 116 662.00 | | 115 865.00 |
YT Sous‐traitance | 174 495.00 | 127 603.00 | | 174 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 333 056.00 | 396 627.00 | | 333 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 657.00 | 28 764.00 | | 21 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 075.00 | 92 384.00 | | 77 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 675 895.00 | 809 737.00 | | 675 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 892.00 | 455 809.00 | | 418 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 117 210.00 | 1 013 811.00 | | 1 117 210.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |