| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 245.00 | | 215 245.00 | 215 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 520.00 | 20 770.00 | 10 750.00 | 31 520.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 524.00 | 165 811.00 | 459 713.00 | 625 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 635.00 | 103 329.00 | 66 306.00 | 169 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 582.00 | 289 910.00 | 796 672.00 | 1 086 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959 087.00 | 122 681.00 | 836 406.00 | 959 087.00 |
BN En cours de production de biens | 384 168.00 | | 384 168.00 | 384 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 651.00 | | 2 634 651.00 | 2 634 651.00 |
BZ Autres créances | 485 174.00 | | 485 174.00 | 485 174.00 |
CF Disponibilités | 229 167.00 | | 229 167.00 | 229 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 659.00 | | 59 659.00 | 59 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 801 480.00 | 122 681.00 | 4 678 799.00 | 4 801 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 888 062.00 | 412 591.00 | 5 475 471.00 | 5 888 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 657.00 | 6 849.00 | | 23 657.00 |
DH Report à nouveau | -805 508.00 | 130 133.00 | | -805 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 887.00 | 336 167.00 | | 903 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 313.00 | 1 523 149.00 | | 1 187 313.00 |
DP Provisions pour risques | 102 187.00 | 70 298.00 | | 102 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 514.00 | 143 299.00 | | 154 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 701.00 | 213 597.00 | | 256 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | 722.00 | | 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 982.00 | | | 82 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 662.00 | 693 447.00 | | 325 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 460.00 | 1 782 485.00 | | 1 332 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 435.00 | 694 688.00 | | 989 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
EA Autres dettes | 1 149 961.00 | 219 569.00 | | 1 149 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 583.00 | 124 799.00 | | 100 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 031 457.00 | 3 515 709.00 | | 4 031 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 471.00 | 5 252 456.00 | | 5 475 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 031 457.00 | 3 515 709.00 | | 4 031 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | 722.00 | | 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 174 859.00 | 617 805.00 | 7 792 664.00 | 7 174 859.00 |
FG Production vendue services | 171 525.00 | 177 992.00 | 349 517.00 | 171 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 346 383.00 | 795 797.00 | 8 142 180.00 | 7 346 383.00 |
FM Production stockée | | | 53 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 395 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 801.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 066 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 609.00 | 146 596.00 | | 136 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 543.00 | 58 615.00 | | 26 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917 298.00 | 1 333.00 | | 1 917 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 480.00 | 9 251.00 | | 24 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 968 321.00 | 69 199.00 | | 1 968 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 463.00 | 68 549.00 | | 37 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 258.00 | 3 225.00 | | 474 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 809.00 | 15 362.00 | | 59 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 531.00 | 87 136.00 | | 571 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396 790.00 | -17 937.00 | | 1 396 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 415.00 | 42 833.00 | | 278 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 160.00 | 105 854.00 | | 523 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 364 083.00 | 8 581 075.00 | | 10 364 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 460 196.00 | 8 244 908.00 | | 9 460 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 887.00 | 336 167.00 | | 903 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 526.00 | | 2 119 251.00 | 861 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 1 586 000.00 | 358.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 107.00 | 1 813 089.00 | 1 086 582.00 | 81 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 407.00 | 227 089.00 | 839 459.00 | 80 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 485.00 | | 6 280.00 | 240 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 984.00 | | 526 971.00 | 619 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 586 000.00 | 1 058.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 400.00 | 83 340.00 | 83 830.00 | 290 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 754.00 | 7 016.00 | | 13 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 646.00 | 76 325.00 | 83 830.00 | 276 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 597.00 | 95 610.00 | 52 507.00 | 213 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 130.00 | 122 681.00 | 25 130.00 | 25 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 130.00 | 122 681.00 | 25 130.00 | 25 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 727.00 | 218 291.00 | 77 636.00 | 238 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 482.00 | 53 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 809.00 | 24 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 460.00 | 1 332 460.00 | | 1 332 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 615.00 | 547 615.00 | | 547 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 484.00 | 392 484.00 | | 392 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 961.00 | 1 149 961.00 | | 1 149 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 583.00 | 100 583.00 | | 100 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 634 651.00 | | | 2 634 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 75 513.00 | | | 75 513.00 |
VC Groupe et associés | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 82 982.00 | 82 982.00 | | 82 982.00 |
VP Divers | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 833.00 | | | 343 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 842.00 | 3 179 484.00 | 358.00 | 3 179 842.00 |
VW T.V.A. | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 795.00 | 3 705 795.00 | | 3 705 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 763.00 | 108 301.00 | | 108 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 997.00 | 175 227.00 | | 147 997.00 |
ST Autres comptes | 635 715.00 | 686 380.00 | | 635 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 060.00 | 46 713.00 | | 73 060.00 |
YT Sous‐traitance | 530 219.00 | 526 329.00 | | 530 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 775 910.00 | 720 013.00 | | 775 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 313.00 | 70 777.00 | | 64 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 076.00 | 179 078.00 | | 173 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 435 436.00 | 1 440 761.00 | | 1 435 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 963 560.00 | 771 318.00 | | 963 560.00 |
ZE Dividendes | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 162 902.00 | 2 154 662.00 | | 2 162 902.00 |