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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 745.00 | 1 326.00 | 25 418.00 | 26 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 184.00 | 9 808.00 | 13 375.00 | 23 184.00 |
BF Prêts | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 898.00 | 12 468.00 | 40 429.00 | 52 898.00 |
BT Marchandises | 38 818.00 | 4 703.00 | 34 114.00 | 38 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 420.00 | 8 339.00 | 83 080.00 | 91 420.00 |
BZ Autres créances | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CF Disponibilités | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 533.00 | 13 043.00 | 186 490.00 | 199 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 431.00 | 25 511.00 | 226 920.00 | 252 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 160.00 | 68 800.00 | | 48 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 601.00 | 276 961.00 | | 87 601.00 |
DH Report à nouveau | -58 819.00 | -73 165.00 | | -58 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 942.00 | 14 346.00 | | 62 942.00 |
DL TOTAL (I) | 146 764.00 | 293 822.00 | | 146 764.00 |
DP Provisions pour risques | 20 840.00 | 13 840.00 | | 20 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 840.00 | 13 840.00 | | 20 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 363.00 | 45 866.00 | | 44 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 754.00 | 13 013.00 | | 11 754.00 |
EA Autres dettes | 3 197.00 | 94.00 | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 314.00 | 58 974.00 | | 59 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 920.00 | 366 637.00 | | 226 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 370.00 | | 334 370.00 | 334 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 370.00 | | 334 370.00 | 334 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 513.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 10 272.00 | | 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 394.00 | 10 272.00 | | 7 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 394.00 | -8 074.00 | | -7 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 979.00 | 370 409.00 | | 351 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 036.00 | 356 063.00 | | 289 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 942.00 | 14 346.00 | | 62 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 336.00 | 5 132.00 | | 7 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 336.00 | 5 132.00 | | 7 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 840.00 | 7 000.00 | | 13 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 350.00 | 4 703.00 | 14 350.00 | 14 350.00 |
6T Sur comptes clients | 7 064.00 | 1 275.00 | | 7 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 414.00 | 5 978.00 | 14 350.00 | 21 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 255.00 | 12 978.00 | 14 350.00 | 35 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 675.00 | 103 040.00 | 1 634.00 | 104 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |