| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 406.00 | 11 747.00 | 13 659.00 | 25 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 469.00 | 3 191.00 | 5 278.00 | 8 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 876.00 | 14 938.00 | 18 937.00 | 33 876.00 |
BT Marchandises | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
BZ Autres créances | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CF Disponibilités | 147 988.00 | | 147 988.00 | 147 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 468.00 | | 205 468.00 | 205 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 344.00 | 14 938.00 | 224 405.00 | 239 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DG Autres réserves | 81 181.00 | 147 596.00 | | 81 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 267.00 | 33 585.00 | | 60 267.00 |
DL TOTAL (I) | 196 489.00 | 236 221.00 | | 196 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 087.00 | 19 468.00 | | 14 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 084.00 | 5 024.00 | | 13 084.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 236.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 917.00 | 24 728.00 | | 27 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 405.00 | 260 949.00 | | 224 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 917.00 | 24 728.00 | | 27 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 345.00 | | 230 345.00 | 230 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 345.00 | | 230 345.00 | 230 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 999.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 10 442.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 4 665.00 | | 1 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 425.00 | 9 966.00 | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060.00 | 14 631.00 | | 4 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 958.00 | -4 188.00 | | -3 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 555.00 | 6 195.00 | | 16 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 600.00 | 293 392.00 | | 230 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 333.00 | 259 807.00 | | 170 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 267.00 | 33 585.00 | | 60 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 366.00 | | 809.00 | 46 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 299.00 | 33 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 299.00 | 33 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 366.00 | | 809.00 | 46 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 249.00 | 3 563.00 | 10 874.00 | 22 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 249.00 | 3 563.00 | 10 874.00 | 22 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |