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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 406.00 | 16 673.00 | 8 734.00 | 25 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 886.00 | 5 274.00 | 3 612.00 | 8 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 292.00 | 21 946.00 | 12 346.00 | 34 292.00 |
BT Marchandises | 5 456.00 | 10 996.00 | -5 540.00 | 5 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 847.00 | | 53 847.00 | 53 847.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CF Disponibilités | 126 968.00 | | 126 968.00 | 126 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 125.00 | 10 996.00 | 179 129.00 | 190 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 417.00 | 32 942.00 | 191 475.00 | 224 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DG Autres réserves | 45 263.00 | 41 449.00 | | 45 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 291.00 | 53 814.00 | | 63 291.00 |
DL TOTAL (I) | 163 594.00 | 150 303.00 | | 163 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 783.00 | 44 510.00 | | 24 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 098.00 | 2 386.00 | | 3 098.00 |
EA Autres dettes | | 4 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 881.00 | 51 552.00 | | 27 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 475.00 | 201 854.00 | | 191 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 881.00 | 51 552.00 | | 27 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 336.00 | | 270 336.00 | 270 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 336.00 | | 270 336.00 | 270 336.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 996.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 6 309.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853.00 | 6 309.00 | | 2 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 853.00 | -6 141.00 | | -2 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 964.00 | 12 207.00 | | 14 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 338.00 | 225 318.00 | | 270 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 047.00 | 171 504.00 | | 207 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 291.00 | 53 814.00 | | 63 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 412.00 | | 416.00 | 38 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 537.00 | 34 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 537.00 | 34 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 412.00 | | 416.00 | 38 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 754.00 | 4 876.00 | 2 684.00 | 19 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 754.00 | 4 876.00 | 2 684.00 | 19 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 996.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |