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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 398.00 | 3 407.00 | 2 991.00 | 6 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 055 308.00 | | 2 055 308.00 | 2 055 308.00 |
AN Terrains | 120 380.00 | | 120 380.00 | 120 380.00 |
AP Constructions | 1 114 471.00 | 494 997.00 | 619 474.00 | 1 114 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 346.00 | 225 680.00 | 825 666.00 | 1 051 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 894.00 | 183 225.00 | 86 669.00 | 269 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 652 145.00 | 907 308.00 | 3 744 837.00 | 4 652 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 007.00 | | 58 007.00 | 58 007.00 |
BZ Autres créances | 78 218.00 | | 78 218.00 | 78 218.00 |
CF Disponibilités | 292 454.00 | | 292 454.00 | 292 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 993.00 | | 514 993.00 | 514 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 139.00 | 907 308.00 | 4 259 830.00 | 5 167 139.00 |
CU Autres participations | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 696.00 | 156 670.00 | | 240 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 661.00 | 84 026.00 | | 52 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 358.00 | 1 740 696.00 | | 1 793 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 301.00 | 2 129 614.00 | | 2 058 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 685.00 | 9 764.00 | | 19 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 242.00 | 425 798.00 | | 311 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 064.00 | 17 953.00 | | 19 064.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | 5 202.00 | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 473.00 | 2 715 957.00 | | 2 466 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 830.00 | 4 456 653.00 | | 4 259 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 191.00 | 135 284.00 | 166.00 | 772 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 191.00 | 131 877.00 | 166.00 | 772 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 058 301.00 | 235 764.00 | 1 822 537.00 | 2 058 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 397.00 | 164 941.00 | 22 456.00 | 187 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 625.00 | 654 088.00 | 1 822 537.00 | 2 476 625.00 |