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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 055 308.00 | | 2 055 308.00 | 2 055 308.00 |
AN Terrains | 120 380.00 | | 120 380.00 | 120 380.00 |
AP Constructions | 1 114 471.00 | 569 294.00 | 545 177.00 | 1 114 471.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 495.00 | 1 191 956.00 | 3 657 539.00 | 4 849 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 292.00 | | 97 292.00 | 97 292.00 |
BZ Autres créances | 190 779.00 | | 190 779.00 | 190 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 750.00 | | 837 750.00 | 837 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 245.00 | 1 191 956.00 | 4 495 289.00 | 5 687 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 358.00 | 243 358.00 | | 243 358.00 |
DG Autres réserves | 132 962.00 | 50 000.00 | | 132 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 953.00 | 642 962.00 | | 404 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 273.00 | 2 436 320.00 | | 2 281 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 753.00 | 1 868 293.00 | | 1 703 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211.00 | 15 000.00 | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 552.00 | 14 861.00 | | 12 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 526.00 | 677 872.00 | | 456 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 953.00 | | |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 2 340.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 017.00 | 2 741 788.00 | | 2 214 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 289.00 | 5 178 108.00 | | 4 495 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 885 357.00 | | 146 034.00 | 4 885 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 849 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 061 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 748 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061 707.00 | | | 2 061 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645 155.00 | | 146 034.00 | 2 645 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 495.00 | | | 178 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 924.00 | 147 032.00 | | 1 044 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 526.00 | 147 032.00 | | 1 038 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 703 753.00 | 234 309.00 | 1 469 445.00 | 1 703 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
UX Autres créances clients | 97 292.00 | 97 292.00 | | 97 292.00 |
VP Divers | 233 003.00 | 206 070.00 | 26 934.00 | 233 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 245.00 | 468 245.00 | | 468 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 853.00 | 306 919.00 | 26 934.00 | 333 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 524.00 | 754 079.00 | 1 469 445.00 | 2 223 524.00 |