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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 055 308.00 | | 2 055 308.00 | 2 055 308.00 |
AN Terrains | 120 380.00 | | 120 380.00 | 120 380.00 |
AP Constructions | 1 114 471.00 | 532 146.00 | 582 325.00 | 1 114 471.00 |
AX Avances et acomptes | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
BF Prêts | 139 670.00 | | 139 670.00 | 139 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 885 357.00 | 1 044 924.00 | 3 840 433.00 | 4 885 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 862.00 | | 68 862.00 | 68 862.00 |
BZ Autres créances | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 675.00 | | 1 337 675.00 | 1 337 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 223 032.00 | 1 044 924.00 | 5 178 108.00 | 6 223 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 358.00 | 240 696.00 | | 243 358.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 962.00 | 52 661.00 | | 642 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 320.00 | 1 793 358.00 | | 2 436 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868 293.00 | 2 058 301.00 | | 1 868 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 861.00 | 19 685.00 | | 14 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 872.00 | 311 242.00 | | 677 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 953.00 | 19 064.00 | | 17 953.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 1 528.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 788.00 | 2 466 473.00 | | 2 741 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 108.00 | 4 259 830.00 | | 5 178 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 308.00 | 137 616.00 | | 907 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | 2 991.00 | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 901.00 | 134 625.00 | | 903 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 68 862.00 | | | 68 862.00 |
VP Divers | 211 071.00 | | | 211 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 797.00 | 255 864.00 | 26 934.00 | 282 797.00 |