| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 921.00 | 10 467.00 | 22 454.00 | 32 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AN Terrains | 103 046.00 | 11 583.00 | 91 462.00 | 103 046.00 |
AP Constructions | 503 215.00 | 42 614.00 | 460 601.00 | 503 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 446.00 | 173 362.00 | 10 083.00 | 183 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 017.00 | 79 505.00 | 7 511.00 | 87 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 951.00 | 318 772.00 | 657 179.00 | 975 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 634.00 | | 461 634.00 | 461 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 133.00 | | 265 133.00 | 265 133.00 |
BZ Autres créances | 396 976.00 | | 396 976.00 | 396 976.00 |
CF Disponibilités | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 598.00 | | 1 153 598.00 | 1 153 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 549.00 | 318 772.00 | 1 810 777.00 | 2 129 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 594.00 | 748 644.00 | | 1 015 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 998.00 | 566 949.00 | | -58 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 596.00 | 1 645 594.00 | | 1 286 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 244.00 | 348 684.00 | | 150 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 817.00 | 26 814.00 | | 131 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 034.00 | 153 774.00 | | 78 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 085.00 | 267 135.00 | | 164 085.00 |
EA Autres dettes | | 18 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 148 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 181.00 | 963 207.00 | | 524 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 777.00 | 2 608 801.00 | | 1 810 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 181.00 | 963 207.00 | | 434 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138 604.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 034.00 | 78 034.00 | | 78 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 959.00 | 84 959.00 | | 84 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 462.00 | 66 462.00 | | 66 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
UX Autres créances clients | 265 134.00 | | | 265 134.00 |
VB T. V. A. | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 057.00 | 60 057.00 | 90 000.00 | 150 057.00 |
VI Groupe et associés | 131 817.00 | 131 817.00 | | 131 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 765.00 | | | 178 765.00 |
VP Divers | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 632.00 | | | 155 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 939.00 | 576 313.00 | 106 626.00 | 682 939.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 181.00 | 434 181.00 | 90 000.00 | 524 181.00 |