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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 921.00 | 10 921.00 | 22 000.00 | 32 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AN Terrains | 103 046.00 | 19 270.00 | 83 775.00 | 103 046.00 |
AP Constructions | 534 692.00 | 71 429.00 | 463 263.00 | 534 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 446.00 | 175 020.00 | 8 426.00 | 183 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 514.00 | 82 639.00 | 62 875.00 | 145 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 363.00 | 360 519.00 | 684 843.00 | 1 045 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 641.00 | | 414 641.00 | 414 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 378.00 | | 265 378.00 | 265 378.00 |
BZ Autres créances | 110 596.00 | | 110 596.00 | 110 596.00 |
CF Disponibilités | 388 083.00 | | 388 083.00 | 388 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 635.00 | | 1 206 635.00 | 1 206 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 998.00 | 360 519.00 | 1 891 478.00 | 2 251 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 893 604.00 | 1 015 594.00 | | 893 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 128.00 | -58 998.00 | | 201 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 732.00 | 1 286 596.00 | | 1 424 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 264.00 | 150 244.00 | | 130 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 139.00 | 131 817.00 | | 59 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 795.00 | 78 034.00 | | 84 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 546.00 | 164 085.00 | | 192 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 745.00 | 524 181.00 | | 466 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 478.00 | 1 810 777.00 | | 1 891 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 570.00 | 434 181.00 | | 412 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 772.00 | | | 318 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 066.00 | | | 307 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 795.00 | 84 795.00 | | 84 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 006.00 | 86 006.00 | | 86 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
UX Autres créances clients | 265 378.00 | 265 378.00 | | 265 378.00 |
VB T. V. A. | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 055.00 | 75 880.00 | 54 175.00 | 130 055.00 |
VI Groupe et associés | 59 139.00 | 59 139.00 | | 59 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 224.00 | 403 198.00 | 13 026.00 | 416 224.00 |
VW T.V.A. | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 745.00 | 412 570.00 | 54 175.00 | 466 745.00 |