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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 381.00 | 11 040.00 | 26 341.00 | 37 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AN Terrains | 103 046.00 | 50 019.00 | 53 026.00 | 103 046.00 |
AP Constructions | 606 575.00 | 221 181.00 | 385 394.00 | 606 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 384.00 | 147 758.00 | 12 625.00 | 160 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 818.00 | 55 167.00 | 3 650.00 | 58 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 468.00 | 486 404.00 | 494 061.00 | 980 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 262.00 | | 429 262.00 | 429 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 838.00 | | 235 838.00 | 235 838.00 |
BZ Autres créances | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CF Disponibilités | 791 091.00 | | 791 091.00 | 791 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 492.00 | | 1 492 492.00 | 1 492 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 963.00 | 486 406.00 | 1 986 557.00 | 2 472 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 630 777.00 | 979 983.00 | | 630 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 790.00 | -299 205.00 | | 292 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 568.00 | 1 010 777.00 | | 1 253 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 646.00 | 450 560.00 | | 436 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 127.00 | 55 637.00 | | 14 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 611.00 | 70 176.00 | | 150 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 602.00 | 145 126.00 | | 131 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 988.00 | 721 500.00 | | 732 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 557.00 | 1 732 278.00 | | 1 986 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 658.00 | 271 313.00 | | 385 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
UX Autres créances clients | 144 780.00 | 144 780.00 | | 144 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 208.00 | 20.00 | 450 187.00 | 450 208.00 |
VI Groupe et associés | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
VP Divers | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 096.00 | 208 070.00 | 13 026.00 | 221 096.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 501.00 | 271 313.00 | 450 187.00 | 721 501.00 |