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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
AP Constructions | 16 827.00 | 15 990.00 | 838.00 | 16 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 262.00 | 183 106.00 | 3 155.00 | 186 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 282.00 | 108 641.00 | 2 642.00 | 111 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 278.00 | 308 534.00 | 29 744.00 | 338 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 226.00 | | 71 226.00 | 71 226.00 |
BN En cours de production de biens | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 501.00 | | 116 501.00 | 116 501.00 |
BZ Autres créances | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CF Disponibilités | 60 877.00 | | 60 877.00 | 60 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 086.00 | | 296 086.00 | 296 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 364.00 | 308 534.00 | 325 830.00 | 634 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
DH Report à nouveau | -29 676.00 | | | -29 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 894.00 | | | 52 894.00 |
DL TOTAL (I) | 148 985.00 | | | 148 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 179.00 | | | 53 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 365.00 | | | 68 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 845.00 | | | 176 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 830.00 | | | 325 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 845.00 | | | 176 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 919.00 | | 738 919.00 | 738 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 919.00 | | 738 919.00 | 738 919.00 |
FM Production stockée | | | -18 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 867.00 | | | 749 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 973.00 | | | 696 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 894.00 | | | 52 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274.00 | | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 631.00 | | 1 177.00 | 339 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 531.00 | 338 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 531.00 | 331 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 736.00 | | 1 177.00 | 332 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 275.00 | 1 790.00 | 2 531.00 | 309 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 477.00 | 1 790.00 | 2 531.00 | 308 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 365.00 | 68 365.00 | | 68 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 116 501.00 | | | 116 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VP Divers | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 636.00 | 136 636.00 | | 136 636.00 |
VW T.V.A. | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 845.00 | 176 845.00 | | 176 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
ST Autres comptes | 92 149.00 | | | 92 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
YT Sous‐traitance | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 645.00 | | | 96 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 092.00 | | | 68 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 835.00 | | | 148 835.00 |