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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 18 836.00 | 16 398.00 | 2 438.00 | 18 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 400.00 | 181 600.00 | 4 799.00 | 186 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 369.00 | 106 307.00 | 4 062.00 | 110 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 703.00 | 304 305.00 | 17 398.00 | 321 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 374.00 | | 64 374.00 | 64 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 524.00 | | 52 524.00 | 52 524.00 |
BZ Autres créances | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CF Disponibilités | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 439.00 | | 159 439.00 | 159 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 142.00 | 304 305.00 | 176 836.00 | 481 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 696.00 | | | -13 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 767.00 | | | -63 767.00 |
DL TOTAL (I) | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 587.00 | | | 74 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 836.00 | | | 176 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 304.00 | | 346 304.00 | 346 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 304.00 | | 346 304.00 | 346 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 276.00 | | | 358 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 044.00 | | | 422 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 767.00 | | | -63 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 506.00 | | 2 381.00 | 329 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 184.00 | 321 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 797.00 | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 386.00 | 315 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 611.00 | | 2 381.00 | 322 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 618.00 | 2 871.00 | 10 184.00 | 311 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 821.00 | 2 871.00 | 9 386.00 | 310 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VI Groupe et associés | 74 587.00 | 74 587.00 | | 74 587.00 |
VP Divers | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 908.00 | 69 908.00 | | 69 908.00 |
VW T.V.A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 300.00 | 144 300.00 | | 144 300.00 |