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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 18 836.00 | 16 140.00 | 2 696.00 | 18 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 126.00 | 185 266.00 | 3 860.00 | 189 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 649.00 | 109 414.00 | 5 235.00 | 114 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 506.00 | 311 618.00 | 17 888.00 | 329 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 516.00 | | 66 516.00 | 66 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 240.00 | | 47 240.00 | 47 240.00 |
BZ Autres créances | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CF Disponibilités | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 835.00 | | 184 835.00 | 184 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 341.00 | 311 618.00 | 202 723.00 | 514 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 548.00 | | | -66 548.00 |
DL TOTAL (I) | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 419.00 | | | 106 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 723.00 | | | 202 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 419.00 | | | 106 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 834.00 | | 455 834.00 | 455 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 834.00 | | 455 834.00 | 455 834.00 |
FM Production stockée | | | -26 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 982.00 | | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 546.00 | | | 434 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 094.00 | | | 501 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 548.00 | | | -66 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 187.00 | | 4 920.00 | 326 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 329 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 322 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 291.00 | | 4 920.00 | 319 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 576.00 | 2 642.00 | 1 600.00 | 310 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 779.00 | 2 642.00 | 1 600.00 | 309 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
UX Autres créances clients | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VI Groupe et associés | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VP Divers | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
VW T.V.A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 419.00 | 106 419.00 | | 106 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
ST Autres comptes | 76 926.00 | | | 76 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
YT Sous‐traitance | 60 820.00 | | | 60 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 448.00 | | | 62 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 105.00 | | | 160 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |