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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
AH Fonds commercial | 145 078.00 | | 145 078.00 | 145 078.00 |
AP Constructions | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 211.00 | 253 573.00 | 12 638.00 | 266 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 146.00 | 278 909.00 | 20 237.00 | 299 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 391.00 | 550 198.00 | 250 193.00 | 800 391.00 |
BT Marchandises | 54 652.00 | | 54 652.00 | 54 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 797.00 | 99 576.00 | 1 035 221.00 | 1 134 797.00 |
BZ Autres créances | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 343 282.00 | | 343 282.00 | 343 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 093.00 | 99 576.00 | 1 498 517.00 | 1 598 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 484.00 | 649 774.00 | 1 748 710.00 | 2 398 484.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 451 594.00 | 451 594.00 | | 451 594.00 |
DH Report à nouveau | 71 039.00 | 44 877.00 | | 71 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 297.00 | 66 162.00 | | 125 297.00 |
DL TOTAL (I) | 664 700.00 | 579 402.00 | | 664 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 391.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 506.00 | 727 754.00 | | 891 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 517.00 | 158 137.00 | | 189 517.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | 850.00 | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 010.00 | 887 132.00 | | 1 084 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 710.00 | 1 466 535.00 | | 1 748 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 874 735.00 | 4 973.00 | 9 879 708.00 | 9 874 735.00 |
FG Production vendue services | 122 478.00 | | 122 478.00 | 122 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 997 213.00 | 4 973.00 | 10 002 186.00 | 9 997 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 050 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 037 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 164.00 | |
GE Autres charges | | | 8 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 960 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 278.00 | 5 706.00 | | 3 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 178.00 | 5 706.00 | | 30 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 659.00 | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 245.00 | 659.00 | | 13 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 933.00 | 5 047.00 | | 16 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 100 679.00 | 8 942 241.00 | | 10 100 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 975 382.00 | 8 876 079.00 | | 9 975 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 297.00 | 66 162.00 | | 125 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 836.00 | 13 342.00 | | 18 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 415.00 | | 42 126.00 | 797 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 150.00 | 800 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 150.00 | 571 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 611.00 | | | 156 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 150.00 | | 37 541.00 | 573 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 655.00 | | 4 585.00 | 67 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 540.00 | 5 778.00 | 27 120.00 | 571 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 007.00 | 5 778.00 | 27 120.00 | 560 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 480.00 | 19 164.00 | 15 067.00 | 95 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 480.00 | 19 164.00 | 15 067.00 | 95 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 480.00 | 19 164.00 | 15 067.00 | 95 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 164.00 | 15 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 506.00 | 891 506.00 | | 891 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 793.00 | 73 793.00 | | 73 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 403.00 | | | 1 021 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 394.00 | | | 113 394.00 |
VB T. V. A. | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VP Divers | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 752.00 | 1 086 766.00 | 124 986.00 | 1 211 752.00 |
VW T.V.A. | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 010.00 | 1 084 010.00 | | 1 084 010.00 |