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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
AH Fonds commercial | 145 078.00 | | 145 078.00 | 145 078.00 |
AP Constructions | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 211.00 | 256 153.00 | 10 058.00 | 266 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 146.00 | 284 099.00 | 15 047.00 | 299 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 391.00 | 557 968.00 | 242 422.00 | 800 391.00 |
BT Marchandises | 70 338.00 | | 70 338.00 | 70 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 255.00 | 102 950.00 | 1 137 305.00 | 1 240 255.00 |
BZ Autres créances | 83 070.00 | | 83 070.00 | 83 070.00 |
CF Disponibilités | 390 268.00 | | 390 268.00 | 390 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 886.00 | 102 950.00 | 1 696 936.00 | 1 799 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 277.00 | 660 918.00 | 1 939 358.00 | 2 600 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 182.00 | | | 113 182.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 451 594.00 | 451 594.00 | | 451 594.00 |
DH Report à nouveau | 146 336.00 | 71 039.00 | | 146 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 567.00 | 125 297.00 | | 119 567.00 |
DL TOTAL (I) | 734 266.00 | 664 700.00 | | 734 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 442.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 172.00 | 891 506.00 | | 969 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 828.00 | 189 517.00 | | 231 828.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | 2 546.00 | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 092.00 | 1 084 010.00 | | 1 205 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 358.00 | 1 748 710.00 | | 1 939 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 092.00 | 1 084 010.00 | | 1 205 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 376 621.00 | | 10 376 621.00 | 10 376 621.00 |
FG Production vendue services | 127 852.00 | 1 313.00 | 129 165.00 | 127 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 504 472.00 | 1 313.00 | 10 505 785.00 | 10 504 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 534 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 348 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 755.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 427 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 1 215.00 | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222.00 | 30 178.00 | | 1 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 1 215.00 | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 13 245.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | 16 933.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 556 233.00 | 10 100 679.00 | | 10 556 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 436 667.00 | 9 975 382.00 | | 10 436 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 567.00 | 125 297.00 | | 119 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 538.00 | 18 836.00 | | 19 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 391.00 | | | 800 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 611.00 | | | 156 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 540.00 | | | 571 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 198.00 | 7 771.00 | | 550 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 665.00 | 7 771.00 | | 538 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 576.00 | 9 755.00 | 6 381.00 | 99 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 576.00 | 9 755.00 | 6 381.00 | 99 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 576.00 | 9 755.00 | 6 381.00 | 99 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 755.00 | 6 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 172.00 | 969 172.00 | | 969 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 413.00 | 97 413.00 | | 97 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 059.00 | 91 059.00 | | 91 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 074.00 | | | 1 127 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 182.00 | | | 113 182.00 |
VB T. V. A. | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VP Divers | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 873.00 | 1 226 099.00 | 124 774.00 | 1 350 873.00 |
VW T.V.A. | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 092.00 | 1 205 092.00 | | 1 205 092.00 |