| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
AH Fonds commercial | 154 823.00 | | 154 823.00 | 154 823.00 |
AP Constructions | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 276.00 | 40 405.00 | 8 871.00 | 49 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 421.00 | 117 682.00 | 158 739.00 | 276 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 673.00 | 175 804.00 | 398 870.00 | 574 673.00 |
BT Marchandises | 90 468.00 | | 90 468.00 | 90 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 580.00 | 116 687.00 | 1 483 893.00 | 1 600 580.00 |
BZ Autres créances | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
CF Disponibilités | 672 795.00 | | 672 795.00 | 672 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 737.00 | 116 687.00 | 2 287 050.00 | 2 403 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 410.00 | 292 491.00 | 2 685 920.00 | 2 978 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 984.00 | | | 123 984.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 283 052.00 | 451 594.00 | | 283 052.00 |
DH Report à nouveau | 362 173.00 | 215 903.00 | | 362 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 833.00 | 196 270.00 | | 197 833.00 |
DL TOTAL (I) | 859 828.00 | 880 536.00 | | 859 828.00 |
DP Provisions pour risques | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 409.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 560.00 | 1 197 498.00 | | 1 441 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 067.00 | 266 743.00 | | 329 067.00 |
EA Autres dettes | 6 950.00 | 7 023.00 | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 985.00 | 1 471 674.00 | | 1 777 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 920.00 | 2 352 210.00 | | 2 685 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 985.00 | 1 471 674.00 | | 1 777 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 496.00 | | 151 615.00 | 842 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 437.00 | 574 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 437.00 | 331 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 611.00 | | 9 746.00 | 156 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 735.00 | | 139 583.00 | 611 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 151.00 | | 2 286.00 | 74 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 539.00 | 35 701.00 | 419 437.00 | 559 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 006.00 | 35 701.00 | 419 437.00 | 548 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 107.00 | | |
6T Sur comptes clients | 110 636.00 | 19 721.00 | 13 670.00 | 110 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 636.00 | 19 721.00 | 13 670.00 | 110 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 636.00 | 67 828.00 | 13 670.00 | 110 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 828.00 | 13 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 021.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 560.00 | 1 441 560.00 | | 1 441 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 160.00 | 116 160.00 | | 116 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 736.00 | 98 736.00 | | 98 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 596.00 | 1 476 596.00 | | 1 476 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 984.00 | | 123 984.00 | 123 984.00 |
VB T. V. A. | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 241.00 | 1 516 490.00 | 139 751.00 | 1 656 241.00 |
VW T.V.A. | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 985.00 | 1 777 985.00 | | 1 777 985.00 |