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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 22 722.00 | 1 195.00 | 21 526.00 | 22 722.00 |
AP Constructions | 127 920.00 | 111 070.00 | 16 850.00 | 127 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 048.00 | 38 500.00 | 5 548.00 | 44 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 639.00 | 751 030.00 | 389 609.00 | 1 140 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 536.00 | 905 397.00 | 1 400 138.00 | 2 305 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BT Marchandises | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 885.00 | 71 944.00 | 923 941.00 | 995 885.00 |
BZ Autres créances | 747 807.00 | | 747 807.00 | 747 807.00 |
CF Disponibilités | 57 722.00 | | 57 722.00 | 57 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 102.00 | 71 944.00 | 1 782 158.00 | 1 854 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 638.00 | 977 341.00 | 3 182 296.00 | 4 159 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 17 100.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 1 165 263.00 | 860 394.00 | | 1 165 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 344.00 | 337 768.00 | | 259 344.00 |
DK Provisions réglementées | 45 171.00 | 36 621.00 | | 45 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 901.00 | 1 815 007.00 | | 2 082 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 111.00 | 623 988.00 | | 181 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 873.00 | 292 632.00 | | 477 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 348.00 | 62 391.00 | | 72 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 534.00 | 414 031.00 | | 364 534.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 394.00 | 1 396 571.00 | | 1 099 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 296.00 | 3 211 579.00 | | 3 182 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 041.00 | 1 215 538.00 | | 1 032 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 658.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 388.00 | | 126 802.00 | 2 307 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 655.00 | 2 305 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 655.00 | 1 341 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 644.00 | | 126 742.00 | 1 343 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 143.00 | | 60.00 | 915 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 006.00 | 169 053.00 | 84 662.00 | 821 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 140.00 | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 546.00 | 168 913.00 | 84 662.00 | 817 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 621.00 | 9 414.00 | 864.00 | 36 621.00 |
6T Sur comptes clients | 60 896.00 | 18 427.00 | 7 379.00 | 60 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 896.00 | 18 427.00 | 7 379.00 | 60 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 517.00 | 27 842.00 | 8 244.00 | 97 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 427.00 | 7 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 414.00 | 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 348.00 | 72 348.00 | | 72 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 804.00 | 237 804.00 | | 237 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 627.00 | 118 627.00 | | 118 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 905 919.00 | | | 905 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 966.00 | | | 89 966.00 |
VB T. V. A. | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VC Groupe et associés | 607 861.00 | | | 607 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 111.00 | 113 757.00 | 67 353.00 | 181 111.00 |
VI Groupe et associés | 477 873.00 | 477 873.00 | | 477 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 880.00 | | | 362 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 503.00 | | | 112 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 380.00 | 1 162 878.00 | 586 501.00 | 1 749 380.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 394.00 | 1 032 041.00 | 67 353.00 | 1 099 394.00 |