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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 771.00 | 4 213.00 | 557.00 | 4 771.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 22 722.00 | 8 012.00 | 14 709.00 | 22 722.00 |
AP Constructions | 188 741.00 | 132 195.00 | 56 546.00 | 188 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 296.00 | 37 312.00 | 5 983.00 | 43 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 696.00 | 1 221 900.00 | 638 796.00 | 1 860 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 010.00 | 1 403 635.00 | 1 679 374.00 | 3 083 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
BT Marchandises | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 597.00 | 17 746.00 | 1 229 851.00 | 1 247 597.00 |
BZ Autres créances | 502 957.00 | | 502 957.00 | 502 957.00 |
CF Disponibilités | 765 784.00 | | 765 784.00 | 765 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 473.00 | 17 746.00 | 2 596 727.00 | 2 614 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 483.00 | 1 421 381.00 | 4 276 102.00 | 5 697 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 913 884.00 | | 913 884.00 | 913 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 2 000 007.00 | 1 645 581.00 | | 2 000 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 535.00 | 354 425.00 | | 470 535.00 |
DK Provisions réglementées | 31 230.00 | 35 041.00 | | 31 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 896.00 | 2 648 172.00 | | 3 114 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 284.00 | 583 615.00 | | 347 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 921.00 | 137 606.00 | | 110 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 000.00 | 189 600.00 | | 703 000.00 |
EA Autres dettes | | 3 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 161 206.00 | 914 309.00 | | 1 161 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 102.00 | 3 562 481.00 | | 4 276 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 206.00 | 914 309.00 | | 1 161 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 345.00 | | 596 866.00 | 2 571 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 202.00 | 3 083 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 202.00 | 2 115 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 248.00 | | 596 411.00 | 1 604 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 326.00 | | 454.00 | 917 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 680.00 | 220 015.00 | 61 061.00 | 1 244 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 927.00 | 286.00 | | 3 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 753.00 | 219 729.00 | 61 061.00 | 1 240 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 041.00 | 30 162.00 | 33 974.00 | 35 041.00 |
6T Sur comptes clients | 4 950.00 | 13 626.00 | 830.00 | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 950.00 | 13 626.00 | 830.00 | 4 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 992.00 | 43 788.00 | 34 804.00 | 39 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 626.00 | 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 162.00 | 33 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 921.00 | 110 921.00 | | 110 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 201.00 | 388 201.00 | | 388 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 490.00 | 181 490.00 | | 181 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 694.00 | 114 694.00 | | 114 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 524.00 | 1 214 524.00 | | 1 214 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
VB T. V. A. | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VC Groupe et associés | 451 740.00 | 451 740.00 | | 451 740.00 |
VI Groupe et associés | 347 284.00 | 347 284.00 | | 347 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 845.00 | 1 756 755.00 | 90.00 | 1 756 845.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 206.00 | 1 161 206.00 | | 1 161 206.00 |