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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 771.00 | 3 927.00 | 843.00 | 4 771.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 22 722.00 | 5 740.00 | 16 982.00 | 22 722.00 |
AP Constructions | 188 741.00 | 126 558.00 | 62 182.00 | 188 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 296.00 | 35 785.00 | 7 510.00 | 43 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 487.00 | 1 072 668.00 | 276 818.00 | 1 349 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 345.00 | 1 244 680.00 | 1 326 665.00 | 2 571 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BT Marchandises | 63 130.00 | | 63 130.00 | 63 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 633.00 | 4 950.00 | 1 180 682.00 | 1 185 633.00 |
BZ Autres créances | 658 052.00 | | 658 052.00 | 658 052.00 |
CF Disponibilités | 289 888.00 | | 289 888.00 | 289 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 767.00 | 4 950.00 | 2 235 816.00 | 2 240 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 112.00 | 1 249 631.00 | 3 562 481.00 | 4 812 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 913 884.00 | | 913 884.00 | 913 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 1 645 581.00 | 1 424 607.00 | | 1 645 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 425.00 | 220 974.00 | | 354 425.00 |
DK Provisions réglementées | 35 041.00 | 36 812.00 | | 35 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 172.00 | 2 295 516.00 | | 2 648 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 615.00 | 527 710.00 | | 583 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 606.00 | 153 357.00 | | 137 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 600.00 | 150 945.00 | | 189 600.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | 3 527.00 | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 309.00 | 902 923.00 | | 914 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 481.00 | 3 198 440.00 | | 3 562 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 309.00 | 902 923.00 | | 914 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 057.00 | | 65 287.00 | 2 506 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 571 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 604 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 912.00 | | 859.00 | 48 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 211.00 | | 63 037.00 | 1 541 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 934.00 | | 1 391.00 | 915 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 006.00 | 209 674.00 | 1 244 680.00 | 1 035 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 552.00 | 374.00 | 3 927.00 | 3 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 454.00 | 209 299.00 | 1 240 753.00 | 1 031 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 812.00 | 5 378.00 | 7 149.00 | 36 812.00 |
6T Sur comptes clients | 76 912.00 | 830.00 | 72 792.00 | 76 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 912.00 | 830.00 | 72 792.00 | 76 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 725.00 | 6 209.00 | 79 942.00 | 113 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830.00 | 72 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 378.00 | 7 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 606.00 | 137 606.00 | | 137 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 362.00 | 135 362.00 | | 135 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 070.00 | 1 180 070.00 | | 1 180 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VB T. V. A. | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
VC Groupe et associés | 521 589.00 | 521 589.00 | | 521 589.00 |
VI Groupe et associés | 583 615.00 | 583 615.00 | | 583 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 254.00 | 82 254.00 | | 82 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 290.00 | 1 877 200.00 | 90.00 | 1 877 290.00 |
VW T.V.A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 309.00 | 914 309.00 | | 914 309.00 |