| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 814.00 | 12 412.00 | 403.00 | 12 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 862.00 | 66 425.00 | 2 436.00 | 68 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 623.00 | 137 197.00 | 5 426.00 | 142 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 158.00 | 216 034.00 | 22 123.00 | 238 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 159.00 | 2 213.00 | 267 946.00 | 270 159.00 |
BZ Autres créances | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 656.00 | | 207 656.00 | 207 656.00 |
CF Disponibilités | 128 908.00 | | 128 908.00 | 128 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 724.00 | 2 213.00 | 720 511.00 | 722 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 882.00 | 218 247.00 | 742 635.00 | 960 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 106.00 | | | 236 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681.00 | | | 681.00 |
DL TOTAL (I) | 390 787.00 | | | 390 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 239.00 | | | 71 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 922.00 | | | 128 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 686.00 | | | 151 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 847.00 | | | 351 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 635.00 | | | 742 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 847.00 | | | 351 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 010.00 | | 2 490.00 | 238 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 342.00 | 238 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 342.00 | 211 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 337.00 | | 2 490.00 | 211 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 759.00 | 5 617.00 | 2 342.00 | 212 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 045.00 | 367.00 | | 12 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 715.00 | 5 250.00 | 2 342.00 | 200 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 922.00 | 128 922.00 | | 128 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
UX Autres créances clients | 267 543.00 | | | 267 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 71 239.00 | 71 239.00 | | 71 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 853.00 | 359 379.00 | 16 475.00 | 375 853.00 |
VW T.V.A. | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 847.00 | 351 847.00 | | 351 847.00 |