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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 002.00 | 12 610.00 | 4 393.00 | 17 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 862.00 | 67 670.00 | 1 191.00 | 68 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 922.00 | 134 736.00 | 9 186.00 | 143 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 645.00 | 215 016.00 | 28 628.00 | 243 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 383.00 | 3 383.00 | 199 000.00 | 202 383.00 |
BZ Autres créances | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 656.00 | | 117 656.00 | 117 656.00 |
CF Disponibilités | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 956.00 | 3 383.00 | 489 573.00 | 492 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 601.00 | 218 399.00 | 518 201.00 | 736 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 787.00 | | | 206 787.00 |
DH Report à nouveau | -75 017.00 | | | -75 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 859.00 | | | -24 859.00 |
DL TOTAL (I) | 260 911.00 | | | 260 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 348.00 | | | 116 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 559.00 | | | 114 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 291.00 | | | 257 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 201.00 | | | 518 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 291.00 | | | 257 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 826.00 | | 6 434.00 | 237 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497.00 | 243 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497.00 | 212 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 847.00 | | 6 434.00 | 206 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 641.00 | 6 872.00 | 497.00 | 208 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 181.00 | 1 429.00 | | 11 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 461.00 | 5 443.00 | 497.00 | 197 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 213.00 | 1 170.00 | | 2 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 213.00 | 1 170.00 | | 2 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 213.00 | 1 170.00 | | 2 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 348.00 | 116 348.00 | | 116 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
UX Autres créances clients | 198 362.00 | 198 362.00 | | 198 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 373.00 | 294 495.00 | 17 879.00 | 312 373.00 |
VW T.V.A. | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 291.00 | 257 291.00 | | 257 291.00 |