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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 444.00 | 6 110.00 | 334.00 | 6 444.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501 900.00 | 495 100.00 | 6 800.00 | 501 900.00 |
AP Constructions | 32 370.00 | 31 708.00 | 662.00 | 32 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 244.00 | 55 865.00 | 32 378.00 | 88 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 619.00 | 588 784.00 | 357 835.00 | 946 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 511.00 | 153 603.00 | 884 908.00 | 1 038 511.00 |
BZ Autres créances | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
CF Disponibilités | 411 854.00 | | 411 854.00 | 411 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 886.00 | 153 603.00 | 1 357 283.00 | 1 510 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 505.00 | 742 387.00 | 1 715 119.00 | 2 457 505.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 672 954.00 | | | 672 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 574.00 | | | 202 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 027.00 | | | 1 046 027.00 |
DP Provisions pour risques | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 746.00 | | | 325 746.00 |
EA Autres dettes | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 188.00 | | | 132 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 091.00 | | | 538 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 119.00 | | | 1 715 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 091.00 | | | 538 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
FG Production vendue services | 1 464 496.00 | | 1 464 496.00 | 1 464 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 235.00 | | 1 465 235.00 | 1 465 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 555.00 | | | 1 702 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 981.00 | | | 1 499 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 574.00 | | | 202 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | 50 000.00 | | 81 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 915.00 | 153 603.00 | 169 915.00 | 169 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 915.00 | 203 603.00 | 169 915.00 | 250 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 188.00 | 132 188.00 | | 132 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 088.00 | 1 081 825.00 | 9 263.00 | 1 091 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 091.00 | 538 091.00 | | 538 091.00 |