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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 600.00 | 51 896.00 | 145 704.00 | 197 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 741.00 | 55 396.00 | 451 345.00 | 506 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 800.00 | 118 680.00 | 642 121.00 | 760 800.00 |
BZ Autres créances | 165 702.00 | | 165 702.00 | 165 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 210 258.00 | | 210 258.00 | 210 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 964.00 | 118 680.00 | 1 036 285.00 | 1 154 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 705.00 | 174 076.00 | 1 487 629.00 | 1 661 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 3 251.00 | 4 037.00 | | 3 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 439.00 | 119 214.00 | | 124 439.00 |
DL TOTAL (I) | 298 189.00 | 293 751.00 | | 298 189.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 823.00 | 280 679.00 | | 254 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 344.00 | 13 843.00 | | 17 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 333.00 | 255 173.00 | | 225 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 414.00 | 341 432.00 | | 286 414.00 |
EA Autres dettes | 92 006.00 | 25 674.00 | | 92 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 358.00 | 217 455.00 | | 223 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 440.00 | 1 134 255.00 | | 1 108 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 629.00 | 1 509 006.00 | | 1 487 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 674.00 | 879 617.00 | | 902 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 201.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 742.00 | | 1 549 742.00 | 1 549 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 742.00 | | 1 549 742.00 | 1 549 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 843.00 | |
GE Autres charges | | | 104 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 306.00 | 39 802.00 | | 39 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 473.00 | 1 647 531.00 | | 1 729 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 035.00 | 1 528 317.00 | | 1 605 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 439.00 | 119 214.00 | | 124 439.00 |