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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 7 909.00 | 431.00 | 8 340.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
AP Constructions | 32 370.00 | 32 237.00 | 133.00 | 32 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 026.00 | 72 737.00 | 40 289.00 | 113 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 298.00 | 186 783.00 | 356 515.00 | 543 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 338.00 | 145 662.00 | 751 676.00 | 897 338.00 |
BZ Autres créances | 89 171.00 | | 89 171.00 | 89 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
CF Disponibilités | 344 873.00 | | 344 873.00 | 344 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 009.00 | 145 662.00 | 1 219 347.00 | 1 365 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 307.00 | 332 444.00 | 1 575 862.00 | 1 908 307.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 159 807.00 | 895 107.00 | | 159 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 787.00 | 136 130.00 | | 71 787.00 |
DL TOTAL (I) | 402 094.00 | 1 201 736.00 | | 402 094.00 |
DP Provisions pour risques | 82 800.00 | 81 000.00 | | 82 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 800.00 | 81 000.00 | | 82 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 329.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 913.00 | 33 638.00 | | 3 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 167.00 | 43 102.00 | | 58 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 095.00 | 366 858.00 | | 469 095.00 |
EA Autres dettes | 338 151.00 | 44 805.00 | | 338 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 311.00 | 127 872.00 | | 221 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 968.00 | 616 604.00 | | 1 090 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 862.00 | 1 899 340.00 | | 1 575 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 077.00 | | 1 416 077.00 | 1 416 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 077.00 | | 1 416 077.00 | 1 416 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 18 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -813.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 653.00 | 57 334.00 | | 18 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 142.00 | 1 659 890.00 | | 1 431 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 355.00 | 1 523 760.00 | | 1 359 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 787.00 | 136 130.00 | | 71 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 791.00 | 22 803.00 | | 4 791.00 |