| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AN Terrains | 61 413.00 | 15 214.00 | 46 199.00 | 61 413.00 |
AP Constructions | 120 962.00 | 61 482.00 | 59 479.00 | 120 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 580.00 | 107 371.00 | 131 209.00 | 238 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 359.00 | 54 561.00 | 798.00 | 55 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 321.00 | 240 984.00 | 253 337.00 | 494 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 758.00 | | 200 758.00 | 200 758.00 |
BZ Autres créances | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
CF Disponibilités | 231 193.00 | | 231 193.00 | 231 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 265.00 | | 499 265.00 | 499 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 386.00 | 240 984.00 | 752 402.00 | 993 386.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 151.00 | 402 894.00 | | 400 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 506.00 | 17 256.00 | | -22 506.00 |
DK Provisions réglementées | 4 472.00 | 3 953.00 | | 4 472.00 |
DL TOTAL (I) | 390 917.00 | 432 904.00 | | 390 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 080.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 948.00 | 18 800.00 | | 52 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 067.00 | 139 915.00 | | 219 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 349.00 | 63 120.00 | | 84 349.00 |
EA Autres dettes | 5 121.00 | 7 147.00 | | 5 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 485.00 | 230 065.00 | | 361 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 402.00 | 662 969.00 | | 752 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 485.00 | 230 065.00 | | 361 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 737.00 | | 878 737.00 | 878 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 737.00 | | 878 737.00 | 878 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 036.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966.00 | 13 417.00 | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | 13 787.00 | | 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 686.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | 2 842.00 | | 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 926.00 | 1 904.00 | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | 5 433.00 | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | 8 354.00 | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -305.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 977.00 | 823 919.00 | | 892 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 483.00 | 806 663.00 | | 915 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 506.00 | 17 256.00 | | -22 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 262.00 | | 16 373.00 | 481 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 514.00 | 494 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 514.00 | 476 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 454.00 | | 16 373.00 | 463 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 055.00 | 22 443.00 | 3 514.00 | 222 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 700.00 | 22 443.00 | 3 514.00 | 219 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 953.00 | 519.00 | | 3 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 953.00 | 519.00 | | 3 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 067.00 | 219 067.00 | | 219 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 709.00 | 49 709.00 | | 49 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UX Autres créances clients | 200 758.00 | | | 200 758.00 |
VB T. V. A. | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
VC Groupe et associés | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VP Divers | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 462.00 | 264 462.00 | | 264 462.00 |
VW T.V.A. | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 537.00 | 308 537.00 | | 308 537.00 |