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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AN Terrains | 61 413.00 | 19 008.00 | 42 405.00 | 61 413.00 |
AP Constructions | 120 962.00 | 71 604.00 | 49 357.00 | 120 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 894.00 | 144 959.00 | 119 934.00 | 264 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 947.00 | 51 486.00 | 21 461.00 | 72 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 023.00 | 289 414.00 | 248 609.00 | 538 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 693.00 | | 103 693.00 | 103 693.00 |
BZ Autres créances | 62 619.00 | | 62 619.00 | 62 619.00 |
CF Disponibilités | 247 466.00 | | 247 466.00 | 247 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 063.00 | | 428 063.00 | 428 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 086.00 | 289 414.00 | 676 672.00 | 966 086.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 755.00 | 352 645.00 | | 306 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 263.00 | 4 110.00 | | 80 263.00 |
DK Provisions réglementées | 5 510.00 | 4 991.00 | | 5 510.00 |
DL TOTAL (I) | 401 329.00 | 370 546.00 | | 401 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 857.00 | 20 469.00 | | 12 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 816.00 | 79 354.00 | | 90 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 287.00 | 166 293.00 | | 90 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 307.00 | 94 285.00 | | 66 307.00 |
EA Autres dettes | 15 077.00 | 6 442.00 | | 15 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 343.00 | 366 844.00 | | 275 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 672.00 | 737 390.00 | | 676 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 175.00 | 353 987.00 | | 270 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 363.00 | | 1 066 363.00 | 1 066 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 363.00 | | 1 066 363.00 | 1 066 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 951.00 | 519.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 723.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | 29 277.00 | | -1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 072.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 390.00 | 1 032 711.00 | | 1 079 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 127.00 | 1 028 601.00 | | 999 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 263.00 | 4 110.00 | | 80 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 209.00 | | 15 075.00 | 525 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 538 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 520 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 401.00 | | 15 075.00 | 507 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 255.00 | 29 419.00 | 2 260.00 | 262 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 900.00 | 29 419.00 | 2 260.00 | 259 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 991.00 | 519.00 | | 4 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 991.00 | 519.00 | | 4 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 287.00 | 90 287.00 | | 90 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
UX Autres créances clients | 103 693.00 | 103 693.00 | | 103 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VB T. V. A. | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VC Groupe et associés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 857.00 | 7 688.00 | 5 168.00 | 12 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VP Divers | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 612.00 | 177 612.00 | | 177 612.00 |
VW T.V.A. | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 528.00 | 179 360.00 | 5 168.00 | 184 528.00 |