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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AN Terrains | 61 413.00 | 17 111.00 | 44 302.00 | 61 413.00 |
AP Constructions | 120 962.00 | 66 543.00 | 54 418.00 | 120 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 627.00 | 130 425.00 | 121 203.00 | 251 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 399.00 | 45 820.00 | 27 579.00 | 73 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 209.00 | 262 255.00 | 262 954.00 | 525 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 966.00 | | 154 966.00 | 154 966.00 |
BZ Autres créances | 74 719.00 | | 74 719.00 | 74 719.00 |
CF Disponibilités | 225 102.00 | | 225 102.00 | 225 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 437.00 | | 474 437.00 | 474 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 645.00 | 262 255.00 | 737 390.00 | 999 645.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 645.00 | 400 151.00 | | 352 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 110.00 | -22 506.00 | | 4 110.00 |
DK Provisions réglementées | 4 991.00 | 4 472.00 | | 4 991.00 |
DL TOTAL (I) | 370 546.00 | 390 917.00 | | 370 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 354.00 | 52 948.00 | | 79 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 293.00 | 219 067.00 | | 166 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 285.00 | 84 349.00 | | 94 285.00 |
EA Autres dettes | 6 442.00 | 5 121.00 | | 6 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 844.00 | 361 485.00 | | 366 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 390.00 | 752 402.00 | | 737 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 987.00 | 361 485.00 | | 353 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 204.00 | | 985 204.00 | 985 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 204.00 | | 985 204.00 | 985 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 966.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 966.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | 504.00 | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519.00 | 926.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 1 622.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 277.00 | -655.00 | | 29 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 711.00 | 892 977.00 | | 1 032 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 601.00 | 915 483.00 | | 1 028 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 110.00 | -22 506.00 | | 4 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 121.00 | | 46 341.00 | 494 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 253.00 | 525 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 253.00 | 507 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 313.00 | | 46 341.00 | 476 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 984.00 | 36 320.00 | 15 049.00 | 240 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 629.00 | 36 320.00 | 15 049.00 | 238 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 472.00 | 519.00 | | 4 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 472.00 | 519.00 | | 4 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 293.00 | 166 293.00 | | 166 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 229.00 | 73 229.00 | | 73 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UX Autres créances clients | 154 966.00 | | | 154 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
VC Groupe et associés | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 469.00 | 7 613.00 | 12 857.00 | 20 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VP Divers | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 901.00 | 245 901.00 | | 245 901.00 |
VW T.V.A. | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 490.00 | 274 633.00 | 12 857.00 | 287 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |