| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 4 448.00 | 3 858.00 | 591.00 | 4 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 308.00 | 397 965.00 | 127 343.00 | 525 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 996.00 | 203 157.00 | 24 840.00 | 227 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 326.00 | 604 979.00 | 157 347.00 | 762 326.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 693.00 | 20 635.00 | 424 058.00 | 444 693.00 |
BZ Autres créances | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CF Disponibilités | 240 942.00 | | 240 942.00 | 240 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 332.00 | 20 635.00 | 754 697.00 | 775 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 658.00 | 625 614.00 | 912 044.00 | 1 537 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 141 959.00 | 140 622.00 | | 141 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 567.00 | 134 336.00 | | 16 567.00 |
DL TOTAL (I) | 223 267.00 | 339 700.00 | | 223 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 387.00 | 52 352.00 | | 32 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 324.00 | 305 200.00 | | 365 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 560.00 | 86 698.00 | | 164 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 505.00 | 148 626.00 | | 126 505.00 |
EA Autres dettes | | 54 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 777.00 | 647 688.00 | | 688 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 044.00 | 987 388.00 | | 912 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 777.00 | 647 688.00 | | 688 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 468.00 | | 1 752 468.00 | 1 752 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 468.00 | | 1 752 468.00 | 1 752 468.00 |
FM Production stockée | | | 45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | 2 216.00 | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 12 810.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | 15 026.00 | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 19 168.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 29 460.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933.00 | -14 434.00 | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 583.00 | 1 520 450.00 | | 1 803 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 016.00 | 1 386 114.00 | | 1 787 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 567.00 | 134 336.00 | | 16 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 748.00 | 71 157.00 | | 95 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 578.00 | | 17 848.00 | 745 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 762 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 757 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 005.00 | | 17 848.00 | 741 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 789.00 | 30 290.00 | 1 100.00 | 575 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 789.00 | 30 290.00 | 1 100.00 | 575 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 135.00 | | 4 500.00 | 25 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 135.00 | | 4 500.00 | 25 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 135.00 | | 4 500.00 | 25 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 560.00 | 164 560.00 | | 164 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
UX Autres créances clients | 419 443.00 | | | 419 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VB T. V. A. | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
VI Groupe et associés | 365 324.00 | 365 324.00 | | 365 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 410.00 | 484 410.00 | | 484 410.00 |
VW T.V.A. | 84 139.00 | 84 139.00 | | 84 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 777.00 | 688 777.00 | | 688 777.00 |