| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 6 032.00 | 4 710.00 | 1 321.00 | 6 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 559.00 | 457 841.00 | 188 718.00 | 646 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 893.00 | 217 203.00 | 29 689.00 | 246 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 057.00 | 679 755.00 | 224 302.00 | 904 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 131.00 | 11 983.00 | 399 147.00 | 411 131.00 |
BZ Autres créances | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CF Disponibilités | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 988.00 | 11 983.00 | 724 005.00 | 735 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 045.00 | 691 738.00 | 948 307.00 | 1 640 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 143 885.00 | 142 376.00 | | 143 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 362.00 | 32 859.00 | | 132 362.00 |
DL TOTAL (I) | 340 989.00 | 239 977.00 | | 340 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 925.00 | 12 044.00 | | 45 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 782.00 | 334 588.00 | | 317 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 120.00 | 152 943.00 | | 86 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 361.00 | 114 859.00 | | 157 361.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 2 969.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 318.00 | 617 403.00 | | 607 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 307.00 | 857 380.00 | | 948 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 318.00 | 617 403.00 | | 607 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 965.00 | | 1 624 965.00 | 1 624 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 965.00 | | 1 624 965.00 | 1 624 965.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 059.00 | |
GE Autres charges | | | 17 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 181.00 | 3 500.00 | | 13 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 181.00 | 3 500.00 | | 13 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 390.00 | 61.00 | | 4 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 390.00 | 61.00 | | 4 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 791.00 | 3 439.00 | | 8 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 153.00 | 1 555 019.00 | | 1 660 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 791.00 | 1 522 160.00 | | 1 527 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 362.00 | 32 859.00 | | 132 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 532.00 | | 113 525.00 | 790 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 958.00 | | 113 525.00 | 785 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 696.00 | 42 059.00 | | 637 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 696.00 | 42 059.00 | | 637 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 635.00 | | 8 652.00 | 20 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 635.00 | | 8 652.00 | 20 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 635.00 | | 8 652.00 | 20 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 120.00 | 86 120.00 | | 86 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 396 751.00 | 396 751.00 | | 396 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VB T. V. A. | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
VI Groupe et associés | 317 782.00 | 317 782.00 | | 317 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 007.00 | 440 007.00 | | 440 007.00 |
VW T.V.A. | 113 228.00 | 113 228.00 | | 113 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 318.00 | 607 318.00 | | 607 318.00 |