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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 6 032.00 | 4 551.00 | 1 480.00 | 6 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 840.00 | 423 241.00 | 139 599.00 | 562 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 086.00 | 210 061.00 | 19 025.00 | 229 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 532.00 | 637 854.00 | 164 678.00 | 802 532.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 190.00 | 20 635.00 | 376 555.00 | 397 190.00 |
BZ Autres créances | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CF Disponibilités | 290 535.00 | | 290 535.00 | 290 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 337.00 | 20 635.00 | 692 702.00 | 713 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 869.00 | 658 489.00 | 857 380.00 | 1 515 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 142 376.00 | 141 959.00 | | 142 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 859.00 | 16 567.00 | | 32 859.00 |
DL TOTAL (I) | 239 977.00 | 223 267.00 | | 239 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 044.00 | 32 387.00 | | 12 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 588.00 | 365 324.00 | | 334 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 943.00 | 164 560.00 | | 152 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 859.00 | 126 505.00 | | 114 859.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 403.00 | 688 777.00 | | 617 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 380.00 | 912 044.00 | | 857 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 403.00 | 688 777.00 | | 617 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 517.00 | | 1 596 517.00 | 1 596 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 517.00 | | 1 596 517.00 | 1 596 517.00 |
FM Production stockée | | | -45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 874.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 1 113.00 | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 1 613.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 680.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 680.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 439.00 | 933.00 | | 3 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 019.00 | 1 803 583.00 | | 1 555 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 160.00 | 1 787 016.00 | | 1 522 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 859.00 | 16 567.00 | | 32 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 326.00 | | 40 206.00 | 762 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 753.00 | | 40 206.00 | 757 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 979.00 | 32 874.00 | | 604 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 979.00 | 32 874.00 | | 604 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 943.00 | 152 943.00 | | 152 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UX Autres créances clients | 371 940.00 | | | 371 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VB T. V. A. | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VI Groupe et associés | 334 588.00 | 334 588.00 | | 334 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 821.00 | 417 821.00 | | 417 821.00 |
VW T.V.A. | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 403.00 | 617 403.00 | | 617 403.00 |