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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 898.00 | 1.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 659.00 | 176 884.00 | 100 774.00 | 277 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 826.00 | 193 357.00 | 155 468.00 | 348 826.00 |
BT Marchandises | 89 752.00 | | 89 752.00 | 89 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 704.00 | | 209 704.00 | 209 704.00 |
BZ Autres créances | 152 791.00 | | 152 791.00 | 152 791.00 |
CF Disponibilités | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 353.00 | | 469 353.00 | 469 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 179.00 | 193 357.00 | 624 821.00 | 818 179.00 |
CU Autres participations | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 063.00 | | | 72 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
DL TOTAL (I) | 110 162.00 | | | 110 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 171.00 | | | 117 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 409.00 | | | 130 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 157.00 | | | 96 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
EA Autres dettes | 133 680.00 | | | 133 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 659.00 | | | 514 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 821.00 | | | 624 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 274.00 | | | 327 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 339.00 | | | 348 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 932.00 | | | 65 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 560.00 | | | 281 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 623.00 | 33 735.00 | | 159 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 048.00 | 33 735.00 | | 147 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 157.00 | 96 157.00 | | 96 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 856.00 | 133 856.00 | | 133 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 299.00 | 57 323.00 | 56 975.00 | 114 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 547.00 | 363 060.00 | 487.00 | 363 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 250.00 | 327 274.00 | 56 975.00 | 384 250.00 |