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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 188.00 | 280 173.00 | 45 015.00 | 325 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 410.00 | 290 651.00 | 99 759.00 | 390 410.00 |
BT Marchandises | 100 171.00 | | 100 171.00 | 100 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
BZ Autres créances | 315 276.00 | | 315 276.00 | 315 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CF Disponibilités | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 910.00 | | 506 910.00 | 506 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 320.00 | 290 651.00 | 606 669.00 | 897 320.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 381.00 | | | 151 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
DL TOTAL (I) | 172 693.00 | | | 172 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 274.00 | | | 149 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 760.00 | | | 141 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 975.00 | | | 433 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 669.00 | | | 606 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 741.00 | | | 256 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | | | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 062.00 | 35 589.00 | | 255 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 486.00 | 35 589.00 | | 248 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 761.00 | 141 761.00 | | 141 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 033.00 | 18 073.00 | 27 960.00 | 46 033.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 277.00 | 315 277.00 | | 315 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 064.00 | 380 532.00 | 532.00 | 381 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 701.00 | 256 742.00 | 27 960.00 | 284 701.00 |