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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 269.00 | 2 458.00 | 14 811.00 | 17 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 416.00 | 78 326.00 | 203 090.00 | 281 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 619.00 | 87 360.00 | 271 258.00 | 358 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BT Marchandises | 122 119.00 | | 122 119.00 | 122 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 599.00 | | 124 599.00 | 124 599.00 |
BZ Autres créances | 475 929.00 | | 475 929.00 | 475 929.00 |
CF Disponibilités | 306 709.00 | | 306 709.00 | 306 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 298.00 | | 1 069 298.00 | 1 069 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 917.00 | 87 360.00 | 1 340 556.00 | 1 427 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 688.00 | | | 175 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
DL TOTAL (I) | 227 550.00 | | | 227 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 218.00 | | | 347 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 962.00 | | | 360 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 628.00 | | | 282 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 457.00 | | | 113 457.00 |
EA Autres dettes | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 006.00 | | | 1 113 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 556.00 | | | 1 340 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 035.00 | | | 478 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 820.00 | | 54 941.00 | 318 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 142.00 | 358 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 642.00 | 298 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 934.00 | | | 59 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 387.00 | | 54 941.00 | 250 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 470.00 | 48 533.00 | 6 642.00 | 45 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 893.00 | 48 533.00 | 6 642.00 | 38 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 628.00 | 282 628.00 | | 282 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 222.00 | 77 222.00 | | 77 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
UX Autres créances clients | 124 599.00 | 124 599.00 | | 124 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VC Groupe et associés | 375 642.00 | 375 642.00 | | 375 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 218.00 | 73 209.00 | 249 552.00 | 347 218.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 344.00 | 627 344.00 | | 627 344.00 |
VW T.V.A. | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 044.00 | 478 035.00 | 249 552.00 | 752 044.00 |