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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 858.00 | 1 493.00 | 2 351.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
AP Constructions | 173 109.00 | 146 605.00 | 26 503.00 | 173 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 924.00 | 464 241.00 | 41 683.00 | 505 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 507.00 | 310 516.00 | 39 991.00 | 350 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 012.00 | 929 832.00 | 118 180.00 | 1 048 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 899.00 | | 88 899.00 | 88 899.00 |
BZ Autres créances | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 095.00 | | 57 095.00 | 57 095.00 |
CF Disponibilités | 290 083.00 | | 290 083.00 | 290 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 606.00 | | 515 606.00 | 515 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 618.00 | 929 832.00 | 633 786.00 | 1 563 618.00 |
CU Autres participations | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 163 060.00 | | | 163 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DL TOTAL (I) | 266 362.00 | | | 266 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | | | 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 936.00 | | | 142 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 024.00 | | | 104 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 424.00 | | | 367 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 786.00 | | | 633 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 852.00 | | | 343 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 012.00 | | | 1 048 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 540.00 | | | 1 029 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | | 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 858.00 | 34 974.00 | | 894 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | 585.00 | | 7 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 973.00 | 34 389.00 | | 886 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 986.00 | 986.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 986.00 | 986.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 986.00 | 986.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 986.00 | 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 024.00 | 104 024.00 | | 104 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 88 899.00 | | | 88 899.00 |
VB T. V. A. | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 947.00 | 17 750.00 | 16 402.00 | 35 947.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 355.00 | 111 055.00 | 300.00 | 111 355.00 |
VW T.V.A. | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 049.00 | 343 852.00 | 16 402.00 | 362 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
ST Autres comptes | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 864.00 | | | 163 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 914.00 | | | 106 914.00 |
ZE Dividendes | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 827.00 | | | 117 827.00 |