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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 2 269.00 | 82.00 | 2 351.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
AP Constructions | 173 109.00 | 162 229.00 | 10 880.00 | 173 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 448.00 | 490 223.00 | 23 224.00 | 513 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 422.00 | 301 805.00 | 40 617.00 | 342 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 087.00 | 963 374.00 | 89 713.00 | 1 053 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
BZ Autres créances | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 186.00 | | 77 186.00 | 77 186.00 |
CF Disponibilités | 290 955.00 | | 290 955.00 | 290 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 726.00 | | 481 726.00 | 481 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 813.00 | 963 374.00 | 571 439.00 | 1 534 813.00 |
CU Autres participations | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 163 060.00 | | | 163 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DL TOTAL (I) | 253 753.00 | | | 253 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 125.00 | | | 146 125.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 686.00 | | | 317 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 439.00 | | | 571 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 792.00 | | | 297 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 315.00 | | 18 621.00 | 1 073 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 850.00 | 1 053 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 764.00 | 16 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 086.00 | 1 028 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 843.00 | | 12 221.00 | 1 054 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | 6 400.00 | 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 893.00 | 42 331.00 | 38 850.00 | 959 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 410.00 | 470.00 | 764.00 | 9 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 483.00 | 41 860.00 | 38 086.00 | 950 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 706.00 | 85 706.00 | | 85 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 946.00 | 79 946.00 | | 79 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VC Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 501.00 | 13 606.00 | 19 895.00 | 33 501.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 112.00 | 39 812.00 | 300.00 | 40 112.00 |
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 686.00 | 297 792.00 | 19 895.00 | 317 686.00 |