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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
AP Constructions | 173 109.00 | 166 949.00 | 6 159.00 | 173 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 500.00 | 464 385.00 | 93 116.00 | 557 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 644.00 | 306 842.00 | 25 802.00 | 332 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 617.00 | 947 375.00 | 140 242.00 | 1 087 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 050.00 | | 74 050.00 | 74 050.00 |
BZ Autres créances | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 195 092.00 | | 195 092.00 | 195 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 536.00 | | 433 536.00 | 433 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 153.00 | 947 375.00 | 573 778.00 | 1 521 153.00 |
CU Autres participations | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 162 204.00 | | | 162 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 029.00 | | | 93 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DL TOTAL (I) | 285 434.00 | | | 285 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 430.00 | | | 130 430.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 345.00 | | | 288 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 778.00 | | | 573 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 030.00 | | | 282 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 087.00 | | 86 206.00 | 1 053 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 676.00 | 1 087 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 676.00 | 1 063 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 979.00 | | 85 950.00 | 1 028 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 287.00 | | 256.00 | 7 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 374.00 | 35 677.00 | 51 676.00 | 963 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 116.00 | 82.00 | | 9 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 257.00 | 35 595.00 | 51 676.00 | 954 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 857.00 | 77 857.00 | | 77 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 547.00 | 85 547.00 | | 85 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 839.00 | 13 762.00 | 6 078.00 | 19 839.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 955.00 | 85 655.00 | 300.00 | 85 955.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 108.00 | 282 030.00 | 6 078.00 | 288 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
ST Autres comptes | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
YT Sous‐traitance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 015.00 | | | 182 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 386.00 | | | 110 386.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 305.00 | | | 125 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |