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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 236.00 | 182 319.00 | 398 917.00 | 581 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 399 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 518 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 371 906.00 | | 371 906.00 | 371 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 376 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 293 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 658.00 | | 62 658.00 | 62 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 943 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 125 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 104 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 273 270.00 | | 273 270.00 | 273 270.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 18 711 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 004 000.00 | |
CU Autres participations | 1 644 435.00 | 7 241.00 | 1 637 194.00 | 1 644 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 290 973.00 | 290 973.00 | | 290 973.00 |
DH Report à nouveau | -1 762 715.00 | -1 355 177.00 | | -1 762 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 755.00 | -407 538.00 | | -118 755.00 |
DL TOTAL (I) | -4 325 000.00 | -5 533 000.00 | | -4 325 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 185 000.00 | 912 000.00 | | 1 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 830.00 | 1 070 661.00 | | 1 420 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 940 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 000.00 | 2 586 000.00 | | 3 460 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 722.00 | 1 565 556.00 | | 1 459 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 53 515.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 18 723 000.00 | 17 365 000.00 | | 18 723 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 123 000.00 | 21 176 000.00 | | 24 123 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 004 000.00 | 16 567 000.00 | | 21 004 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 208 000.00 | 781 000.00 | | 1 208 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 112 803.00 | | 5 112 803.00 | 5 112 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 258 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 589 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 287 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | -26 660 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -817 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 767 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 305.00 | 45 207.00 | | 32 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 639.00 | 45 207.00 | | 65 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 239.00 | 3 851.00 | | 38 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 721.00 | 3 851.00 | | 38 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 917.00 | 41 356.00 | | 26 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 000.00 | 936 000.00 | | -27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 657 752.00 | 4 436 309.00 | | 5 657 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776 507.00 | 4 843 847.00 | | 5 776 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 755.00 | -407 538.00 | | -118 755.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 376 000.00 | 1 091 000.00 | | 1 376 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 156.00 | | 652 920.00 | 3 189 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 364.00 | 1 944 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 425.00 | 3 839 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | 1 313 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 736.00 | | 53 500.00 | 527 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 093.00 | | 451 616.00 | 863 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798 327.00 | | 147 804.00 | 1 798 327.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 508.00 | 359 484.00 | 580.00 | 621 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 236.00 | 175 083.00 | | 7 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 272.00 | 184 401.00 | 580.00 | 614 272.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 256 540.00 | | 9 379.00 | 256 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 781.00 | | 9 379.00 | 263 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 781.00 | | 9 379.00 | 263 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 379.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 314.00 | 941 314.00 | | 941 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 086.00 | 455 086.00 | | 455 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 600.00 | 294 600.00 | | 294 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 333.00 | 300 333.00 | | 300 333.00 |
UX Autres créances clients | 4 381 657.00 | | | 4 381 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
VC Groupe et associés | 5 498 854.00 | | | 5 498 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420 830.00 | 199 330.00 | 1 221 500.00 | 1 420 830.00 |
VI Groupe et associés | 12 895 801.00 | 12 895 801.00 | | 12 895 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 903 816.00 | | | 1 903 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 522.00 | | | 576 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 270.00 | | | 273 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 025 242.00 | 11 214 568.00 | 1 810 674.00 | 13 025 242.00 |
VW T.V.A. | 663 977.00 | 663 977.00 | | 663 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 718 305.00 | 15 496 805.00 | 1 221 500.00 | 16 718 305.00 |