| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 456 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470 236.00 | 976 618.00 | 493 618.00 | 1 470 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 000 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044 610.00 | 1 047 499.00 | 997 112.00 | 2 044 610.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 212 415.00 | | 212 415.00 | 212 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 732 446.00 | 2 031 358.00 | 3 701 088.00 | 5 732 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 330 752.00 | | 13 330 752.00 | 13 330 752.00 |
BZ Autres créances | 9 771 072.00 | 174 688.00 | 9 596 384.00 | 9 771 072.00 |
CF Disponibilités | 201 817.00 | | 201 817.00 | 201 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571 118.00 | | 571 118.00 | 571 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 897 143.00 | 174 688.00 | 23 722 455.00 | 23 897 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 629 589.00 | 2 206 046.00 | 27 423 543.00 | 29 629 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 415.00 | | | 212 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 429 223.00 | | | 1 429 223.00 |
CU Autres participations | 2 005 185.00 | 7 241.00 | 1 997 944.00 | 2 005 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 290 973.00 | 290 973.00 | | 290 973.00 |
DH Report à nouveau | -3 347 908.00 | -2 232 703.00 | | -3 347 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 593.00 | -1 115 205.00 | | -780 593.00 |
DL TOTAL (I) | -3 496 042.00 | -2 715 449.00 | | -3 496 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 343.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 343.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 272.00 | 2 152 983.00 | | 2 222 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 685 195.00 | 24 163 365.00 | | 22 685 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 172.00 | 2 359 567.00 | | 870 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 462 986.00 | 3 471 584.00 | | 4 462 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 515.00 | 15.00 | | 360 515.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | 623.00 | | 4 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 884.00 | 418 512.00 | | 313 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 919 585.00 | 32 566 649.00 | | 30 919 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 423 543.00 | 29 865 543.00 | | 27 423 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 990 185.00 | 6 252 984.00 | | 29 990 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 222 272.00 | 2 152 983.00 | | 2 222 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 685 195.00 | | | 22 685 195.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -621 000.00 | -866 000.00 | | -621 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -421 000.00 | 24 000.00 | | -421 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -421 000.00 | 24 000.00 | | -421 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 166 440.00 | | 9 166 440.00 | 9 166 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 166 440.00 | | 9 166 440.00 | 9 166 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 138 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31 050 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 216 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 586 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 327 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -791 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 433.00 | 2 697.00 | | 30 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 237 076.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 933.00 | 239 773.00 | | 43 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 000.00 | 293.00 | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 338.00 | 237 076.00 | | 17 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 338.00 | 237 369.00 | | 50 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 405.00 | 2 404.00 | | -6 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 767.00 | 19 811.00 | | -17 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 182 102.00 | 8 557 990.00 | | 10 182 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 962 695.00 | 9 673 195.00 | | 10 962 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 593.00 | -1 115 205.00 | | -780 593.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -619 000.00 | -865 000.00 | | -619 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -619 000.00 | -864 000.00 | | -619 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -621 000.00 | -866 000.00 | | -621 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 141 045.00 | | 627 711.00 | 5 141 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 236.00 | | | 1 470 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 404.00 | | 259 466.00 | 1 821 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 404.00 | | 368 245.00 | 1 849 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 008.00 | 615 821.00 | 7 712.00 | 1 416 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 034.00 | 312 583.00 | | 664 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 974.00 | 303 237.00 | 7 712.00 | 751 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 706.00 | | 49 018.00 | 223 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 947.00 | | 49 018.00 | 230 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 290.00 | | 63 361.00 | 245 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 172.00 | 870 172.00 | | 870 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836 411.00 | 836 411.00 | | 836 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 387.00 | 458 387.00 | | 458 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 515.00 | 360 515.00 | | 360 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 884.00 | 313 884.00 | | 313 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 415.00 | 212 415.00 | | 212 415.00 |
UX Autres créances clients | 13 330 752.00 | 13 330 752.00 | | 13 330 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VC Groupe et associés | 6 612 928.00 | 6 612 928.00 | | 6 612 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 219 692.00 | 1 290 292.00 | 929 400.00 | 2 219 692.00 |
VI Groupe et associés | 22 685 195.00 | 22 685 195.00 | | 22 685 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 125 038.00 | 1 695 815.00 | 1 429 223.00 | 3 125 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 098.00 | 191 098.00 | | 191 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 118.00 | 571 118.00 | | 571 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 885 356.00 | 22 456 133.00 | 1 429 223.00 | 23 885 356.00 |
VW T.V.A. | 2 977 090.00 | 2 977 090.00 | | 2 977 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 919 585.00 | 29 990 185.00 | 929 400.00 | 30 919 585.00 |