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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 236.00 | 373 653.00 | 207 584.00 | 581 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 097 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 960 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 242 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 299 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 604 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 408 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 258 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 419 929.00 | | 419 929.00 | 419 929.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 23 771 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 070 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 164 204.00 | | | 164 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 927 061.00 | | | 1 927 061.00 |
CU Autres participations | 1 644 535.00 | 7 241.00 | 1 637 294.00 | 1 644 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 290 973.00 | 290 973.00 | | 290 973.00 |
DH Report à nouveau | -1 881 470.00 | -1 762 715.00 | | -1 881 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 233.00 | -118 755.00 | | -351 233.00 |
DL TOTAL (I) | -4 429 000.00 | -4 304 000.00 | | -4 429 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 390 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 390 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 384.00 | 1 420 830.00 | | 1 699 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 972 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135 000.00 | 3 460 000.00 | | 4 135 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 485 970.00 | 1 459 722.00 | | 2 485 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 24 003 000.00 | 18 723 000.00 | | 24 003 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 140.00 | | | 523 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 109 000.00 | 24 123 000.00 | | 30 109 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 070 000.00 | 21 004 000.00 | | 27 070 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 618 202.00 | 15 496 805.00 | | 23 618 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 699 384.00 | 1 420 830.00 | | 1 699 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 899 747.00 | | | 17 899 747.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 451 000.00 | -4 325 000.00 | | -4 451 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 208 162.00 | | 6 208 162.00 | 6 208 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 581 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 808 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 338 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 916 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 466.00 | 32 305.00 | | 51 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 466.00 | 65 639.00 | | 51 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 627.00 | 38 239.00 | | 37 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 627.00 | 38 721.00 | | 37 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | -132 000.00 | | 32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 000.00 | -27 000.00 | | 71 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 592 139.00 | 5 657 752.00 | | 6 592 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 943 372.00 | 5 776 507.00 | | 6 943 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 233.00 | -118 755.00 | | -351 233.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -125 000.00 | 1 217 000.00 | | -125 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -125 000.00 | 1 218 000.00 | | -125 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -127 000.00 | 1 208 000.00 | | -127 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839 651.00 | | 1 977 320.00 | 3 839 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 154 029.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 029.00 | 1 808 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016 142.00 | 4 800 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862 114.00 | 1 521 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 236.00 | | 889 000.00 | 581 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 647.00 | | 1 070 320.00 | 1 313 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 768.00 | | 18 000.00 | 1 944 768.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 413.00 | 386 969.00 | 490 208.00 | 980 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 319.00 | 191 333.00 | | 182 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 094.00 | 195 636.00 | 490 208.00 | 798 094.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 161.00 | | 22 984.00 | 247 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 402.00 | | 22 984.00 | 254 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 402.00 | | 22 984.00 | 254 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 984.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 823.00 | 2 312 823.00 | | 2 312 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 445.00 | 648 445.00 | | 648 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 840.00 | 369 840.00 | | 369 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 140.00 | 523 140.00 | | 523 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 204.00 | 164 204.00 | | 164 204.00 |
UX Autres créances clients | 9 215 024.00 | | | 9 215 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | | | 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
VC Groupe et associés | 6 180 830.00 | | | 6 180 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699 384.00 | 395 884.00 | 1 303 500.00 | 1 699 384.00 |
VI Groupe et associés | 17 899 747.00 | 17 899 747.00 | | 17 899 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 487 634.00 | | | 2 487 634.00 |
VP Divers | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 278.00 | | | 1 017 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 929.00 | | | 419 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 579 821.00 | 17 652 760.00 | 1 927 061.00 | 19 579 821.00 |
VW T.V.A. | 1 414 968.00 | 1 414 968.00 | | 1 414 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 921 702.00 | 23 618 202.00 | 1 303 500.00 | 24 921 702.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |