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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 373.00 | 40 082.00 | 13 291.00 | 53 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 621.00 | | 397 621.00 | 397 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 273.00 | 41 681.00 | 767 592.00 | 809 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
BZ Autres créances | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CF Disponibilités | 57 074.00 | | 57 074.00 | 57 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 290.00 | 41 681.00 | 854 609.00 | 896 290.00 |
CU Autres participations | 356 680.00 | | 356 680.00 | 356 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 597 220.00 | 586 789.00 | | 597 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 469.00 | 10 431.00 | | -304 469.00 |
DL TOTAL (I) | 325 751.00 | 630 220.00 | | 325 751.00 |
DP Provisions pour risques | 15 737.00 | 6 500.00 | | 15 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 737.00 | 6 500.00 | | 15 737.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 92.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 509.00 | 2 087.00 | | 9 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 569.00 | 36 340.00 | | 3 569.00 |
EA Autres dettes | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 121.00 | 38 686.00 | | 513 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 609.00 | 675 406.00 | | 854 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 922.00 | | | 76 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 922.00 | | | -76 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 302.00 | 222 234.00 | | 58 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 771.00 | 211 803.00 | | 362 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 469.00 | 10 431.00 | | -304 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 915.00 | | 321 813.00 | 496 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 454.00 | 754 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 454.00 | 809 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 942.00 | | 321 813.00 | 441 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 504.00 | 5 177.00 | | 36 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 905.00 | 5 177.00 | | 34 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 621.00 | 397 621.00 | | 397 621.00 |
UX Autres créances clients | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
VB T. V. A. | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 445.00 | 427 445.00 | | 427 445.00 |
VW T.V.A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 121.00 | 13 121.00 | 500 000.00 | 513 121.00 |