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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 087.00 | 7 745.00 | 343.00 | 8 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 540.00 | 9 344.00 | 2 197.00 | 11 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 96 154.00 | | 96 154.00 | 96 154.00 |
CF Disponibilités | 969 624.00 | | 969 624.00 | 969 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 431.00 | | 1 068 431.00 | 1 068 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 971.00 | 9 344.00 | 1 070 628.00 | 1 079 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 3 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 768 000.00 | | | 768 000.00 |
DH Report à nouveau | 898.00 | -44 232.00 | | 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 349.00 | 835 129.00 | | -370 349.00 |
DL TOTAL (I) | 673 548.00 | 1 043 898.00 | | 673 548.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 009.00 | 287 827.00 | | 389 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 922.00 | 148 839.00 | | 2 922.00 |
EA Autres dettes | 5 149.00 | 3 701.00 | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 079.00 | 940 367.00 | | 397 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 628.00 | 1 984 265.00 | | 1 070 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 079.00 | 940 367.00 | | 397 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 186.00 | | 7 080.00 | 85 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 726.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 726.00 | 11 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | 1 554.00 | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 499.00 | | 5 526.00 | 75 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 521.00 | 823.00 | | 8 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 922.00 | 823.00 | | 6 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 009.00 | 389 009.00 | | 389 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 72 849.00 | 72 849.00 | | 72 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 553.00 | 97 253.00 | 300.00 | 97 553.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 079.00 | 397 079.00 | | 397 079.00 |