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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 087.00 | 6 922.00 | 1 165.00 | 8 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 499.00 | | 75 499.00 | 75 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 186.00 | 8 521.00 | 76 665.00 | 85 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 800.00 | | 728 800.00 | 728 800.00 |
BZ Autres créances | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
CF Disponibilités | 1 129 151.00 | | 1 129 151.00 | 1 129 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 600.00 | | 1 907 600.00 | 1 907 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 786.00 | 8 521.00 | 1 984 265.00 | 1 992 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 30 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 232.00 | 254 859.00 | | -44 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 129.00 | -79 091.00 | | 835 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 898.00 | 208 768.00 | | 1 043 898.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 827.00 | 183 413.00 | | 287 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 839.00 | 43 248.00 | | 148 839.00 |
EA Autres dettes | 3 701.00 | 2 002.00 | | 3 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 367.00 | 728 663.00 | | 940 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 265.00 | 937 431.00 | | 1 984 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 367.00 | 728 663.00 | | 940 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 603.00 | | 76 920.00 | 625 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 567 474.00 | 75 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 337.00 | 85 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 863.00 | 8 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 054.00 | | 76 920.00 | 566 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 963.00 | 7 421.00 | 49 863.00 | 50 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 364.00 | 7 421.00 | 49 863.00 | 49 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 827.00 | 287 827.00 | | 287 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |
UX Autres créances clients | 728 800.00 | 728 800.00 | | 728 800.00 |
VB T. V. A. | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 671.00 | 853 671.00 | | 853 671.00 |
VW T.V.A. | 140 705.00 | 140 705.00 | | 140 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 367.00 | 940 367.00 | | 940 367.00 |