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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 1 559.00 | 1 301.00 | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 296.00 | 58 996.00 | 10 300.00 | 69 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 066.00 | 60 555.00 | 154 511.00 | 215 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BZ Autres créances | 131 744.00 | | 131 744.00 | 131 744.00 |
CF Disponibilités | 963 077.00 | | 963 077.00 | 963 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 124.00 | | 1 111 124.00 | 1 111 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 191.00 | 60 555.00 | 1 265 635.00 | 1 326 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 126 600.00 | 152 885.00 | | 126 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 624.00 | -11 085.00 | | -8 624.00 |
DL TOTAL (I) | 285 671.00 | 309 495.00 | | 285 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | 20.00 | | 1 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868 299.00 | 872 858.00 | | 868 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 645.00 | 11 645.00 | | 8 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 551.00 | 61 358.00 | | 57 551.00 |
EA Autres dettes | 39 549.00 | 26 809.00 | | 39 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 964.00 | 972 690.00 | | 979 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 635.00 | 1 282 186.00 | | 1 265 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 964.00 | 972 690.00 | | 979 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 932.00 | | 370 932.00 | 370 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 932.00 | | 370 932.00 | 370 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 937.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 195.00 | 1 042.00 | | 5 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 535.00 | 30 883.00 | | 22 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 169.00 | 402 070.00 | | 376 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 793.00 | 413 155.00 | | 384 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 624.00 | -11 085.00 | | -8 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 527.00 | | 1 539.00 | 213 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 491.00 | | | 135 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 297.00 | | 999.00 | 68 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | | 540.00 | 9 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 618.00 | 6 937.00 | | 53 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 572.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 631.00 | 6 365.00 | | 52 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 784.00 | | | 111 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 327.00 | 148 047.00 | 10 280.00 | 158 327.00 |
VW T.V.A. | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 666.00 | 111 666.00 | | 111 666.00 |