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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 703.00 | 157.00 | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 160.00 | 65 685.00 | 5 475.00 | 71 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 931.00 | 68 388.00 | 148 542.00 | 216 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
BZ Autres créances | 192 135.00 | | 192 135.00 | 192 135.00 |
CF Disponibilités | 1 023 184.00 | | 1 023 184.00 | 1 023 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 941.00 | | 1 256 941.00 | 1 256 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 871.00 | 68 388.00 | 1 405 483.00 | 1 473 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 71 978.00 | 102 221.00 | | 71 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 463.00 | -13 144.00 | | 21 463.00 |
DL TOTAL (I) | 261 136.00 | 256 773.00 | | 261 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 314.00 | | 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 023 747.00 | 988 907.00 | | 1 023 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 17 843.00 | | 16 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 559.00 | 62 160.00 | | 76 559.00 |
EA Autres dettes | 27 216.00 | 35 187.00 | | 27 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 347.00 | 1 104 410.00 | | 1 144 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 483.00 | 1 361 183.00 | | 1 405 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 347.00 | 1 104 410.00 | | 1 144 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 455.00 | | 416 455.00 | 416 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 455.00 | | 416 455.00 | 416 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 831.00 | 6 920.00 | | 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 788.00 | 25 588.00 | | 29 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 90.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 90.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 1 210.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | -137.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 437.00 | 369 788.00 | | 417 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 974.00 | 382 931.00 | | 395 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 463.00 | -13 144.00 | | 21 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 574.00 | | 2 356.00 | 214 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 491.00 | | | 135 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 804.00 | | 2 356.00 | 68 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 842.00 | 5 546.00 | | 62 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | 572.00 | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 711.00 | 4 974.00 | | 60 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
VB T. V. A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 467.00 | 179 467.00 | | 179 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 037.00 | 233 757.00 | 10 280.00 | 244 037.00 |
VW T.V.A. | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |